ARway Corporation

DB:E65 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5m

ARway Değerleme

E65 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E65 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E65 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E65 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

E65 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E65 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E65 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E65'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E65'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışCA$461.81k
Piyasa DeğeriCA$2.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E65'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E65 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
M14K Securize IT Solutions
13.7x25.3%€5.6m
Y31 infinitii ai
2.2xn/a€3.0m
9HY Hypefactors
3.3xn/a€5.0m
SLSA Solutiance
2.6xn/a€14.3m
E65 ARway
4.7xn/a€2.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: E65, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E65'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
E65 4.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E65 Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E65 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E65 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için E65 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%