Dassault Systèmes SE

DB:DSYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.7b

Dassault Systèmes Değerleme

DSYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DSYA ( €21.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€1.32b
Piyasa Değeri€28.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
NEM Nemetschek
28.9x17.11%€7.1b
SAP SAP
26.7x11.59%€207.9b
AOF ATOSS Software
28.4x12.76%€1.5b
TMV TeamViewer
8.2x6.83%€1.1b
DSYA Dassault Systèmes
21.7x3.98%€28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (23.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSYA'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DSYA 21.7xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSYA Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.17
€23.50
+11.02%
18.86%€33.35€17.00n/a19
Aug ’27€20.32
€23.50
+15.66%
18.86%€33.35€17.00n/a19
Jul ’27€17.81
€22.82
+28.17%
21.69%€33.35€13.00n/a20
Jun ’27€18.85
€23.02
+22.15%
20.62%€33.35€15.00n/a20
May ’27€18.80
€22.97
+22.18%
20.64%€33.35€15.00n/a20
Apr ’27€17.64
€23.40
+32.71%
23.06%€36.82€15.00n/a20
Mar ’27€18.00
€24.59
+36.62%
22.09%€36.82€16.00n/a20
Feb ’27€23.30
€30.34
+30.21%
18.36%€43.00€21.00n/a20
Jan ’27€23.60
€31.02
+31.43%
17.12%€43.00€23.00n/a18
Dec ’26€23.92
€31.88
+33.27%
15.40%€43.00€23.00n/a18
Nov ’26€24.32
€31.88
+31.08%
15.40%€43.00€23.00n/a18
Oct ’26€28.27
€35.37
+25.11%
16.14%€46.00€24.00n/a18
Sep ’26€26.78
€35.56
+32.80%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Aug ’26€28.12
€35.56
+26.47%
15.50%€46.00€26.00€20.3218
Jul ’26€30.42
€37.98
+24.84%
15.58%€48.00€27.00€17.8118
Jun ’26€33.17
€38.23
+15.25%
14.52%€48.00€28.00€18.8520
May ’26€32.10
€38.55
+20.09%
14.54%€48.00€28.00€18.8021
Apr ’26€34.86
€40.96
+17.50%
13.27%€49.00€30.00€17.6421
Mar ’26€37.84
€40.52
+7.07%
13.58%€49.00€30.00€18.0021
Feb ’26€37.66
€37.91
+0.67%
14.24%€47.00€27.00€23.3021
Jan ’26€32.95
€37.65
+14.27%
14.32%€47.00€27.00€23.6020
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.80%
14.18%€47.00€27.00€23.9220
Nov ’25€32.19
€37.58
+16.74%
14.18%€47.00€27.00€24.3220
Oct ’25€35.88
€38.94
+8.52%
13.71%€47.00€28.00€28.2720
Sep ’25€35.16
€38.89
+10.60%
13.79%€47.00€28.00€26.7820
Aug ’25€34.78
€38.89
+11.81%
13.79%€47.00€28.00€28.1220
€22.95
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/16 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dassault Systèmes SE 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian SanchezBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Sven MerktBarclays