Dassault Systèmes Değerleme
DSYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DSYA ( €32.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSYA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
DSYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DSYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DSYA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 38.2x |
| Kazançlar | €1.12b |
| Piyasa Değeri | €42.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.8x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DSYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.4x | ||
NEM Nemetschek | 66.4x | 18.6% | €11.2b |
SAP SAP | 95.3x | 40.7% | €257.3b |
TMV TeamViewer | 14.9x | 11.1% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 45.1x | 7.8% | €2.0b |
DSYA Dassault Systèmes | 38.2x | 13.6% | €42.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DSYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.2x) kıyasla oran (54.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DSYA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DSYA Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DSYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.2x |
| Adil PE Oran | 37x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €32.41 | €37.58 +15.9% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.19 | €37.58 +16.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.88 | €38.94 +8.5% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.16 | €38.89 +10.6% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €35.00 | €42.04 +20.1% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.52 | €43.83 +16.8% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €36.84 | €44.04 +19.5% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.21 | €45.09 +9.4% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.04 +5.5% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.38 | €45.26 +4.4% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.23 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.20 -2.3% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.92 | €41.84 +7.5% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.19 | 21 |
| Oct ’24 | €34.66 | €41.13 +18.7% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.88 | 21 |
| Sep ’24 | €36.50 | €41.46 +13.6% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.16 | 21 |
| Aug ’24 | €38.83 | €41.46 +6.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €35.00 | 21 |
| Jun ’24 | €41.30 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.52 | 22 |
| May ’24 | €35.80 | €39.73 +11.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €36.84 | 22 |
| Apr ’24 | €38.12 | €39.97 +4.9% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.21 | 21 |
| Mar ’24 | €36.44 | €39.98 +9.7% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.70 | 22 |
| Feb ’24 | €34.04 | €39.07 +14.8% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.38 | 22 |
| Jan ’24 | €33.84 | €39.13 +15.6% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.23 | 22 |
| Dec ’23 | €35.32 | €38.88 +10.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.18 | 22 |
| Nov ’23 | €33.51 | €38.88 +16.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €38.92 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%