DocuSign, Inc.

DB:DS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

DocuSign Değerleme

DS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.84
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DS3 ( €66.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €111.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$14.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
NEM Nemetschek
70.2x17.2%€12.3b
TMV TeamViewer
16.4x12.7%€2.0b
AOF ATOSS Software
46.5x9.2%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x12.6%€863.6m
DS3 DocuSign
13.6x-26.4%€14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DS3'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DS3 13.6xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies22PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DS3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.23
€80.71
+21.9%
14.2%€107.67€60.78n/a18
Apr ’26€76.75
€87.45
+13.9%
13.8%€114.61€64.70n/a18
Mar ’26€79.92
€92.30
+15.5%
15.5%€118.71€67.01n/a18
Feb ’26€93.26
€91.28
-2.1%
15.8%€118.00€66.61n/a18
Jan ’26€87.54
€91.28
+4.3%
15.8%€118.00€66.61n/a18
Dec ’25€75.20
€63.57
-15.5%
21.0%€103.71€48.02n/a17
Nov ’25€65.58
€57.97
-11.6%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Oct ’25€55.32
€57.97
+4.8%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Sep ’25€53.22
€55.39
+4.1%
17.5%€76.84€42.89n/a18
Aug ’25€49.29
€57.32
+16.3%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Jul ’25€51.01
€57.77
+13.2%
17.1%€79.59€44.42n/a19
Jun ’25€50.23
€60.26
+20.0%
16.9%€85.88€44.32n/a19
May ’25€52.77
€61.77
+17.0%
17.2%€87.41€45.12n/a20
Apr ’25€55.12
€59.96
+8.8%
18.3%€85.66€44.21€76.7520
Mar ’25€49.99
€55.83
+11.7%
22.0%€83.68€40.91€79.9220
Feb ’25€53.87
€56.06
+4.1%
21.2%€82.79€40.48€93.2620
Jan ’25€54.82
€53.74
-2.0%
22.5%€82.30€40.23€87.5420
Dec ’24€42.01
€58.08
+38.3%
21.3%€82.21€37.80€75.2019
Nov ’24€36.49
€58.08
+59.2%
21.3%€82.21€37.80€65.5819
Oct ’24€39.53
€58.96
+49.1%
20.1%€82.82€39.98€55.3219
Sep ’24€47.88
€60.05
+25.4%
17.6%€77.42€40.55€53.2218
Aug ’24€48.11
€59.94
+24.6%
16.4%€76.62€43.79€49.2918
Jul ’24€46.83
€59.94
+28.0%
16.4%€76.62€43.79€51.0118
Jun ’24€53.05
€61.77
+16.4%
18.8%€84.21€42.11€50.2318
May ’24€44.76
€62.92
+40.6%
17.9%€84.58€45.11€52.7717
Apr ’24€53.46
€62.92
+17.7%
17.9%€84.58€45.11€55.1217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€85.63
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DocuSign, Inc. 34 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research