Bravura Solutions Limited

DB:BRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €617.8m

Bravura Solutions Değerleme

BRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.39
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRA ( €1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.9x
KazançlarAU$8.78m
Piyasa DeğeriAU$1.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
OSP2 USU Software
37.3x30.7%€223.8m
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
MSGL msg life ag
11.5xn/a€136.1m
BRA Bravura Solutions
115.9x10.6%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRA Price-To-Earnings Oranı ( 115.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRA 115.9xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRA Price-To-Earnings Oranı ( 115.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.9x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.9 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.33
€1.17
-11.9%
8.3%€1.26€1.00n/a5
Feb ’26€1.25
€1.17
-6.3%
8.3%€1.26€1.00n/a5
Jan ’26€1.30
€1.17
-9.9%
8.3%€1.26€1.00n/a5
Dec ’25€0.92
€0.92
+1.0%
10.4%€1.05€0.81n/a5
Nov ’25€0.89
€0.91
+2.0%
10.4%€1.03€0.80n/a5
Oct ’25€0.86
€0.83
-3.9%
27.3%€1.04€0.36n/a6
Sep ’25€0.77
€0.83
+8.0%
27.3%€1.04€0.36n/a6
Aug ’25€0.67
€0.78
+16.2%
27.9%€1.03€0.36n/a6
Jul ’25€0.61
€0.79
+29.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Jun ’25€0.66
€0.79
+19.8%
28.3%€1.03€0.36n/a6
May ’25€0.81
€0.79
-3.0%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Apr ’25€0.82
€0.79
-3.6%
28.3%€1.03€0.36n/a6
Mar ’25€0.74
€0.88
+18.7%
13.8%€1.03€0.70n/a5
Feb ’25€0.48
€0.52
+8.1%
13.1%€0.61€0.42€1.255
Jan ’25€0.52
€0.52
+1.6%
13.1%€0.61€0.42€1.305
Dec ’24€0.45
€0.49
+10.4%
11.5%€0.58€0.42€0.924
Nov ’24€0.41
€0.41
+0.8%
4.6%€0.44€0.39€0.894
Oct ’24€0.45
€0.41
-7.3%
4.6%€0.44€0.39€0.864
Sep ’24€0.44
€0.41
-6.9%
4.6%€0.44€0.39€0.774
Aug ’24€0.29
€0.30
+3.5%
17.5%€0.37€0.22€0.675
Jul ’24€0.28
€0.30
+10.3%
17.5%€0.37€0.22€0.615
Jun ’24€0.27
€0.30
+11.3%
19.5%€0.37€0.22€0.664
May ’24€0.27
€0.30
+13.0%
19.5%€0.37€0.22€0.814
Apr ’24€0.24
€0.30
+26.1%
19.5%€0.37€0.22€0.824
Mar ’24€0.53
€0.65
+23.3%
36.8%€1.14€0.35€0.747
Feb ’24€0.55
€0.65
+19.9%
36.8%€1.14€0.35€0.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.15
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bravura Solutions Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Bob ChenJ.P. Morgan