Redelfi S.p.A.

DB:B0Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €125.4m

Redelfi Değerleme

B0Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B0Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B0Z ( €11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B0Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B0Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B0Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B0Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B0Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B0Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
Kazançlar€5.22m
Piyasa Değeri€125.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B0Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B0Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
AEIN Allgeier
31.6x23.89%€185.5m
A1OS All for One Group
22.7xn/a€172.0m
6OK SolidX
48.7xn/a€82.7m
NVQ Novabase S.G.P.S
34.1xn/a€331.3m
B0Z Redelfi
24x16.84%€125.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B0Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (34.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B0Z'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B0Z 24.0xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B0Z Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B0Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B0Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B0Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B0Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.00
€15.47
+40.62%
9.84%€18.20€13.94n/a5
Apr ’27€10.70
€14.15
+32.20%
16.79%€17.40€10.73n/a4
Mar ’27€10.78
€13.99
+29.81%
19.47%€17.40€10.73n/a3
Feb ’27€10.86
€13.99
+28.85%
19.47%€17.40€10.73n/a3
Jan ’27€12.54
€13.99
+11.59%
19.47%€17.40€10.73n/a3
Dec ’26€9.99
€13.99
+40.07%
19.47%€17.40€10.73n/a3
Nov ’26€10.30
€13.99
+35.86%
19.47%€17.40€10.73n/a3
Oct ’26€7.36
€11.70
+58.92%
17.93%€14.10€8.99n/a3
Sep ’26€6.93
€11.70
+68.78%
17.93%€14.10€8.99n/a3
Aug ’26€6.23
€11.70
+87.75%
17.93%€14.10€8.99n/a3
Jul ’26€6.91
€11.70
+69.27%
17.93%€14.10€8.99n/a3
Jun ’26€7.65
€11.70
+52.90%
17.93%€14.10€8.99n/a3
May ’26€7.51
€11.70
+55.75%
17.93%€14.10€8.99€11.143
Apr ’26€4.90
€10.94
+123.20%
17.77%€12.60€8.21€10.703
Mar ’26€4.38
€10.94
+149.98%
17.77%€12.60€8.21€10.783
Feb ’26€4.14
€10.94
+164.17%
17.77%€12.60€8.21€10.863
Jan ’26€4.56
€10.94
+139.84%
17.77%€12.60€8.21€12.543
Dec ’25€4.49
€10.94
+143.58%
17.77%€12.60€8.21€9.993
Nov ’25€5.21
€10.94
+109.92%
17.77%€12.60€8.21€10.303
Oct ’25€5.42
€9.86
+81.83%
16.69%€11.50€8.21€7.362
Sep ’25€4.73
€9.44
+99.47%
21.89%€11.50€7.37€6.932
Aug ’25€4.30
€9.44
+119.67%
21.89%€11.50€7.37€6.232
Jul ’25€4.78
€9.44
+97.38%
21.89%€11.50€7.37€6.912
Jun ’25€5.47
€9.44
+72.49%
21.89%€11.50€7.37€7.652
May ’25€5.65
€7.92
+40.24%
34.36%€11.50€4.90€7.513
€15.06
Fair Value
26.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redelfi S.p.A. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gian GuicciardiBanca Finnat Euramerica SpA