Redelfi S.p.A.

DB:B0Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.3m

Redelfi Değerleme

B0Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B0Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B0Z ( €4.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B0Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B0Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B0Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B0Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B0Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B0Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€3.75m
Piyasa Değeri€43.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B0Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B0Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
OBS ORBIS
19.2x-5.5%€55.4m
3ITN audius
26.1x11.5%€56.1m
T3T1 Seven Principles
9.9xn/a€20.4m
PLEK plenum
21.2xn/a€13.8m
B0Z Redelfi
11.5x42.5%€43.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B0Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B0Z'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B0Z 11.5xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B0Z Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B0Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B0Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B0Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B0Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.61
€10.94
+137.2%
17.8%€12.60€8.21n/a3
Dec ’25€4.49
€10.94
+143.6%
17.8%€12.60€8.21n/a3
Nov ’25€5.21
€10.94
+109.9%
17.8%€12.60€8.21n/a3
Oct ’25€5.42
€9.86
+81.8%
16.7%€11.50€8.21n/a2
Sep ’25€4.73
€9.44
+99.5%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Aug ’25€4.30
€9.44
+119.7%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Jul ’25€4.78
€9.44
+97.4%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Jun ’25€5.47
€9.44
+72.5%
21.9%€11.50€7.37n/a2
May ’25€5.65
€7.92
+40.2%
34.4%€11.50€4.90n/a3
Apr ’25€5.58
€7.56
+35.4%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Mar ’25€6.40
€7.56
+18.1%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Feb ’25€7.80
€7.56
-3.1%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Jan ’25€7.16
€7.56
+5.5%
33.8%€11.00€4.90€4.563
Dec ’24€5.42
€5.73
+5.7%
21.9%€7.50€4.78€4.493
Nov ’24€4.02
€5.73
+42.5%
21.9%€7.50€4.78€5.213
Oct ’24€2.97
€4.79
+61.2%
7.2%€5.06€4.30€5.423
Sep ’24€2.23
€4.79
+114.6%
7.2%€5.06€4.30€4.733
Aug ’24€1.98
€4.79
+141.8%
7.2%€5.06€4.30€4.303
Jul ’24€1.94
€4.79
+147.4%
7.2%€5.06€4.30€4.783
Jun ’24€2.24
€4.79
+113.7%
7.2%€5.06€4.30€5.473
May ’24€2.19
€4.79
+118.6%
7.2%€5.06€4.30€5.653
Apr ’24€1.15
€3.95
+242.3%
1.3%€4.00€3.90€5.582
Mar ’24€1.06
€3.95
+271.9%
1.3%€4.00€3.90€6.402
Feb ’24€0.96
€3.95
+309.8%
1.3%€4.00€3.90€7.802
Jan ’24€0.98
€3.95
+304.3%
1.3%€4.00€3.90€7.162

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redelfi S.p.A. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefania VergatiBanca Finnat Euramerica SpA
Mattia PetraccaIntegrae SPA
Edoardo FumagalliIR Top Consulting S.r.l.