Autodesk, Inc.

DB:AUD Stok Raporu

Piyasa değeri: €55.3b

Autodesk Değerleme

AUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€258.13
Fair Value
0.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUD ( €259.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €258.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.8x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$64.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
SAP SAP
34.3x12.70%€242.9b
NEM Nemetschek
54.4x18.59%€11.1b
AOF ATOSS Software
39.3x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.8x12.35%€906.5m
AUD Autodesk
57.8x18.67%€64.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUD Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUD'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUD 57.8xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUD Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.8x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€259.95
€314.68
+21.05%
8.91%€370.57€237.00n/a29
Nov ’26€261.45
€314.39
+20.25%
7.66%€371.69€259.32n/a28
Oct ’26€270.60
€307.09
+13.48%
8.93%€366.27€230.81n/a29
Sep ’26€269.00
€306.45
+13.92%
8.89%€367.09€231.33n/a29
Aug ’26€264.10
€295.11
+11.74%
9.69%€371.35€234.01n/a29
Jul ’26€260.85
€286.79
+9.94%
10.03%€365.07€230.05n/a29
Jun ’26€260.80
€296.71
+13.77%
9.82%€378.74€238.67n/a30
May ’26€238.85
€282.37
+18.22%
11.14%€379.26€233.73n/a30
Apr ’26€240.65
€311.82
+29.57%
10.43%€399.90€255.75n/a30
Mar ’26€260.30
€325.49
+25.05%
10.06%€414.61€274.80n/a30
Feb ’26€298.80
€316.48
+5.92%
9.95%€383.44€263.62n/a29
Jan ’26€283.90
€311.57
+9.75%
9.09%€362.06€262.02n/a29
Dec ’25€276.90
€302.61
+9.29%
10.02%€355.31€232.14€259.9527
Nov ’25€260.55
€273.25
+4.87%
8.42%€312.97€225.52€261.4526
Oct ’25€248.00
€261.72
+5.53%
7.56%€290.78€219.20€270.6025
Sep ’25€242.80
€260.05
+7.11%
9.31%€294.06€203.58€269.0024
Aug ’25€224.90
€249.35
+10.87%
8.95%€285.70€207.36€264.1023
Jul ’25€229.85
€251.19
+9.29%
9.11%€288.73€209.57€260.8523
Jun ’25€181.34
€258.08
+42.32%
8.14%€287.03€212.96€260.8024
May ’25€202.65
€267.25
+31.88%
8.73%€297.86€214.08€238.8525
Apr ’25€240.85
€262.54
+9.00%
8.73%€292.61€210.31€240.6525
Mar ’25€257.55
€261.02
+1.35%
10.15%€295.30€212.24€260.3023
Feb ’25€234.25
€227.83
-2.74%
10.06%€262.86€166.01€298.8024
Jan ’25€220.45
€217.58
-1.30%
8.64%€260.60€164.59€283.9025
Dec ’24€199.48
€214.04
+7.30%
6.81%€238.39€165.04€276.9025
€312.91
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autodesk, Inc. 57 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird