Riot Platforms, Inc.

DB:AP4N Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Riot Platforms Değerleme

AP4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.03
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AP4N ( €11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP4N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AP4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AP4N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AP4N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AP4N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP4N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışUS$312.91m
Piyasa DeğeriUS$4.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AP4N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AP4N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
NB2 Northern Data
36.9x23.8%€2.8b
TMV TeamViewer
2.8x6.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.4%€1.9b
NEM Nemetschek
14.9x13.5%€13.6b
AP4N Riot Platforms
12.5x37.5%€4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AP4N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AP4N'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.7%US$70.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$33.38m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.57m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
AP4N 12.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AP4N Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AP4N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AP4N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AP4N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP4N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.60
€17.49
+50.8%
18.1%€22.10€12.49n/a15
Jan ’26€10.44
€17.07
+63.5%
21.5%€23.84€10.49n/a15
Dec ’25€12.00
€16.05
+33.7%
24.3%€23.05€9.12n/a14
Nov ’25€8.60
€14.92
+73.5%
29.5%€22.07€7.56n/a14
Oct ’25€6.43
€14.95
+132.7%
27.9%€19.87€7.43n/a14
Sep ’25€7.05
€15.34
+117.6%
25.2%€20.55€8.49n/a13
Aug ’25€8.90
€16.18
+81.9%
22.3%€21.31€10.19n/a13
Jul ’25€9.39
€16.53
+76.0%
20.8%€21.37€11.15n/a12
Jun ’25€8.89
€16.44
+84.9%
17.2%€20.28€11.98n/a12
May ’25€9.60
€18.20
+89.6%
19.2%€24.32€12.63n/a12
Apr ’25€11.79
€18.27
+55.0%
20.4%€24.21€10.24n/a12
Mar ’25€13.25
€18.10
+36.6%
21.5%€23.99€10.15n/a11
Feb ’25€10.44
€17.19
+64.7%
24.0%€23.87€10.10€11.2911
Jan ’25€16.35
€16.64
+1.8%
21.6%€20.90€10.22€10.4411
Dec ’24€12.50
€14.89
+19.1%
23.9%€20.23€7.36€12.0011
Nov ’24€9.64
€16.30
+69.2%
23.4%€21.63€7.10€8.6011
Oct ’24€9.24
€18.63
+101.6%
11.5%€21.50€14.96€6.439
Sep ’24€10.29
€18.41
+78.9%
9.8%€21.01€16.44€7.059
Aug ’24€16.18
€14.88
-8.0%
26.5%€21.56€10.78€8.908
Jul ’24€10.64
€11.80
+11.0%
9.9%€14.60€10.95€9.398
Jun ’24€11.18
€11.08
-0.9%
20.5%€14.71€5.52€8.899
May ’24€10.73
€10.71
-0.2%
25.0%€15.50€5.47€9.609
Apr ’24€8.80
€8.58
-2.5%
21.6%€11.06€4.61€11.799
Mar ’24€6.10
€9.20
+50.9%
19.3%€11.27€4.70€13.2510
Feb ’24€5.79
€9.20
+58.8%
21.1%€11.96€4.60€10.449
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€17.98
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riot Platforms, Inc. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG