ANSYS, Inc.

DB:AKX Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.6b

ANSYS Değerleme

AKX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKX ( €323.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €266.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarUS$567.77m
Piyasa DeğeriUS$29.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
AKX ANSYS
53.7x15.3%€29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.7x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKX 53.7xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKX Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€323.70
€334.17
+3.2%
4.4%€355.13€309.67n/a8
Nov ’25€293.60
€320.44
+9.1%
4.3%€345.30€301.10n/a8
Oct ’25€284.70
€313.01
+9.9%
4.3%€337.05€293.91n/a8
Sep ’25€289.20
€313.01
+8.2%
4.3%€337.05€293.91n/a8
Aug ’25€295.10
€323.21
+9.5%
4.7%€347.51€303.03n/a9
Jul ’25€298.80
€326.86
+9.4%
5.2%€351.45€304.57n/a10
Jun ’25€293.50
€318.63
+8.6%
6.6%€347.19€276.03n/a11
May ’25€306.80
€318.71
+3.9%
7.0%€347.76€276.48n/a12
Apr ’25€320.60
€318.71
-0.6%
7.0%€347.76€276.48n/a12
Mar ’25€309.40
€318.71
+3.0%
7.0%€347.76€276.48n/a12
Feb ’25€301.80
€319.24
+5.8%
8.0%€360.25€275.70n/a13
Jan ’25€326.00
€285.20
-12.5%
11.1%€356.05€236.16n/a16
Dec ’24€268.00
€287.02
+7.1%
10.6%€359.42€238.39n/a17
Nov ’24€266.00
€311.52
+17.1%
10.7%€377.96€247.56€293.6017
Oct ’24€283.00
€311.28
+10.0%
10.4%€375.12€245.70€284.7017
Sep ’24€295.60
€303.74
+2.8%
10.4%€365.56€239.44€289.2017
Aug ’24€304.00
€298.75
-1.7%
10.4%€359.56€235.51€295.1017
Jul ’24€300.20
€297.22
-1.0%
10.0%€357.58€239.00€298.8017
Jun ’24€302.60
€300.92
-0.6%
10.0%€364.01€243.29€293.5016
May ’24€285.20
€284.10
-0.4%
12.7%€357.35€190.52€306.8017
Apr ’24€302.00
€288.32
-4.5%
12.9%€369.85€197.19€320.6017
Mar ’24€282.95
€285.63
+0.9%
13.2%€369.54€197.02€309.4017
Feb ’24€244.00
€240.10
-1.6%
15.5%€361.03€192.49€301.8017
Jan ’24€228.30
€242.03
+6.0%
16.5%€366.91€187.20€326.0017
Dec ’23€242.85
€251.11
+3.4%
17.1%€378.44€193.08€268.0017
Nov ’23€225.50
€284.32
+26.1%
17.1%€396.78€202.44€266.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%