Alfa Financial Software Holdings PLC

DB:A9F Stok Raporu

Piyasa değeri: €791.5m

Alfa Financial Software Holdings Değerleme

A9F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A9F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A9F ( €2.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A9F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A9F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A9F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A9F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A9F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A9F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUK£22.10m
Piyasa DeğeriUK£659.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A9F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A9F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
A9F Alfa Financial Software Holdings
29.8x6.3%€659.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: A9F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A9F'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A9F 29.8xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A9F Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A9F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A9F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A9F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A9F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.54
€3.07
+21.0%
4.6%€3.27€2.89n/a4
Nov ’25€2.74
€2.94
+7.4%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Oct ’25€2.32
€2.94
+26.8%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Sep ’25€2.24
€2.59
+15.6%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Aug ’25€2.14
€2.59
+21.1%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jul ’25€2.10
€2.59
+23.4%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jun ’25€1.92
€2.59
+34.7%
5.3%€2.82€2.47n/a4
May ’25€1.95
€2.58
+32.1%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Apr ’25€1.87
€2.58
+38.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Mar ’25€1.92
€2.58
+34.4%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Feb ’25€1.94
€2.58
+33.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Jan ’25€1.56
€2.54
+63.0%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Dec ’24€1.67
€2.54
+52.3%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Nov ’24€1.68
€2.54
+51.4%
5.3%€2.77€2.43€2.744
Oct ’24€2.04
€2.56
+25.6%
5.9%€2.77€2.43€2.323
Sep ’24€1.71
€2.54
+48.7%
5.3%€2.77€2.43€2.244
Aug ’24€1.75
€2.54
+45.3%
5.3%€2.77€2.43€2.144
Jul ’24€2.16
€2.58
+19.2%
6.4%€2.81€2.46€2.103
Jun ’24€1.81
€2.49
+37.8%
5.7%€2.74€2.40€1.924
May ’24€1.47
€2.49
+69.7%
5.7%€2.74€2.40€1.954
Apr ’24€1.49
€2.50
+67.9%
6.4%€2.73€2.39€1.873
Mar ’24€1.77
€2.41
+36.1%
1.9%€2.48€2.37€1.924
Feb ’24€1.92
€2.41
+25.5%
1.9%€2.48€2.37€1.944
Jan ’24€1.82
€2.46
+35.1%
1.9%€2.52€2.40€1.563
Dec ’23€1.80
€2.46
+36.6%
1.9%€2.52€2.40€1.673
Nov ’23€1.69
€2.46
+45.7%
1.9%€2.52€2.40€1.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%