Altium Limited

DB:A5V Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Altium Değerleme

A5V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A5V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A5V ( €41.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A5V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A5V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A5V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A5V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A5V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A5V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84x
KazançlarUS$69.73m
Piyasa DeğeriUS$5.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A5V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A5V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
NEM Nemetschek
63.9x18.5%€10.9b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.8b
TMV TeamViewer
12.4x10.3%€1.5b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
A5V Altium
84x20.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A5V Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A5V'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A5V 84.0xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A5V Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A5V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A5V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A5V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A5V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Dec ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.9%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.5%
13.1%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.2%
13.7%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.3%
13.7%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.6%
13.7%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.8%
13.7%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.2%
12.1%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.6%
10.2%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.2%
9.9%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.7%
12.1%€30.24€17.76n/a16
Oct ’24€26.00
€26.17
+0.6%
12.3%€30.40€17.86n/a15
Sep ’24€28.00
€25.11
-10.3%
12.4%€29.93€17.58n/a15
Aug ’24€22.60
€23.31
+3.1%
11.4%€26.19€17.68€41.6015
Jul ’24€22.40
€23.84
+6.4%
11.9%€26.86€17.93€41.8015
Jun ’24€24.20
€23.95
-1.0%
11.4%€26.88€17.95€40.6015
May ’24€22.80
€23.67
+3.8%
11.4%€26.59€17.75€39.6015
Apr ’24€23.28
€24.56
+5.5%
9.5%€27.12€19.72€39.0014
Mar ’24€24.25
€25.13
+3.7%
9.6%€27.88€20.27€38.8014
Feb ’24€24.64
€23.48
-4.7%
14.3%€27.48€15.69€29.8015
Jan ’24€21.55
€23.19
+7.6%
15.0%€27.34€15.62€28.6014
Dec ’23€24.68
€23.19
-6.0%
15.0%€27.34€15.62€26.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/07/31 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/07/31 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altium Limited 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research