All for One Group SE

DB:A1OS Stok Raporu

Piyasa değeri: €258.7m

All for One Group Değerleme

A1OS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1OS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1OS ( €52.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €169.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1OS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1OS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1OS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1OS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A1OS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1OS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€14.58m
Piyasa Değeri€258.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A1OS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A1OS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25x11.1%€356.9m
D6H DATAGROUP
14.5x12.8%€379.1m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€208.9m
AEIN Allgeier
15x18.1%€175.0m
A1OS All for One Group
17.7x24.6%€258.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: A1OS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1OS'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A1OS 17.7xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A1OS Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A1OS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A1OS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1OS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1OS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.60
€73.00
+38.8%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Nov ’25€50.40
€73.00
+44.8%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Oct ’25€49.70
€73.00
+46.9%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Sep ’25€46.70
€73.00
+56.3%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Aug ’25€56.00
€83.00
+48.2%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jul ’25€57.00
€83.00
+45.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jun ’25€60.40
€83.00
+37.4%
1.2%€84.00€82.00n/a2
May ’25€57.00
€83.00
+45.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Apr ’25€56.20
€83.00
+47.7%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Mar ’25€54.40
€73.50
+35.1%
14.3%€84.00€63.00n/a2
Feb ’25€48.90
€71.50
+46.2%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Jan ’25€46.80
€71.50
+52.8%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Dec ’24€45.40
€67.50
+48.7%
6.7%€72.00€63.00n/a2
Nov ’24€36.10
€61.75
+71.1%
16.6%€72.00€51.50€50.402
Oct ’24€39.90
€61.75
+54.8%
16.6%€72.00€51.50€49.702
Sep ’24€38.60
€61.75
+60.0%
16.6%€72.00€51.50€46.702
Aug ’24€38.70
€61.75
+59.6%
16.6%€72.00€51.50€56.002
Jul ’24€41.80
€61.75
+47.7%
16.6%€72.00€51.50€57.002
Jun ’24€41.30
€61.75
+49.5%
16.6%€72.00€51.50€60.402
May ’24€40.90
€67.00
+63.8%
7.5%€72.00€62.00€57.002
Apr ’24€41.90
€67.00
+59.9%
7.5%€72.00€62.00€56.202
Mar ’24€44.50
€67.00
+50.6%
7.5%€72.00€62.00€54.402
Feb ’24€43.40
€68.50
+57.8%
9.5%€75.00€62.00€48.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%