Nextedia S.A.

DB:9KA Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.0m

Nextedia Değerleme

9KA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9KA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9KA ( €0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9KA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9KA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9KA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9KA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9KA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9KA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€1.11m
Piyasa Değeri€17.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9KA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9KA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
DCIK DCI Database for Commerce and Industry
33.4xn/a€11.4m
PLEK plenum
19.8xn/a€13.3m
T3T1 Seven Principles
10.1xn/a€20.7m
ABX Advanced Blockchain
6.3xn/a€18.0m
9KA Nextedia
15.4x31.1%€17.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9KA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9KA'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9KA 15.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9KA Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9KA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9KA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9KA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%