Wishpond Technologies Ltd.

DB:8JR Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5m

Wishpond Technologies Değerleme

8JR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8JR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8JR ( €0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8JR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8JR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8JR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8JR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8JR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8JR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCA$23.00m
Piyasa DeğeriCA$15.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8JR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8JR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
IVX InVision
0.6xn/a€9.3m
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€13.3m
9HY Hypefactors
3.3xn/a€5.0m
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.4m
8JR Wishpond Technologies
0.6x13.9%€15.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8JR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8JR'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
8JR 0.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8JR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8JR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8JR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8JR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8JR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.073
€0.60
+723.5%
14.3%€0.69€0.52n/a4
Nov ’25€0.095
€0.98
+936.6%
24.3%€1.34€0.67n/a4
Oct ’25€0.12
€0.87
+633.5%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Sep ’25€0.13
€0.87
+551.4%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Aug ’25€0.087
€0.97
+1,013.8%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jul ’25€0.14
€0.97
+568.3%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jun ’25€0.16
€0.97
+518.4%
27.3%€1.35€0.51n/a6
May ’25€0.28
€0.98
+256.6%
27.3%€1.37€0.51n/a6
Apr ’25€0.24
€1.11
+358.1%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Mar ’25€0.20
€1.11
+462.7%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Feb ’25€0.25
€1.11
+339.9%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Jan ’25€0.14
€1.11
+697.5%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Dec ’24€0.18
€1.11
+499.2%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Nov ’24€0.21
€1.23
+492.5%
19.1%€1.55€0.90€0.0956
Oct ’24€0.26
€1.18
+355.0%
18.9%€1.53€0.88€0.127
Sep ’24€0.30
€1.18
+289.1%
18.9%€1.53€0.88€0.137
Aug ’24€0.48
€1.26
+161.1%
20.7%€1.73€0.90€0.0877
Jul ’24€0.33
€1.26
+278.2%
20.7%€1.73€0.90€0.147
Jun ’24€0.30
€1.29
+335.7%
19.2%€1.71€0.89€0.166
May ’24€0.23
€1.26
+437.9%
22.6%€1.70€0.75€0.286
Apr ’24€0.31
€1.23
+300.6%
26.3%€1.69€0.75€0.245
Mar ’24€0.49
€1.28
+159.9%
25.7%€1.81€0.80€0.206
Feb ’24€0.49
€1.28
+162.0%
25.7%€1.81€0.80€0.256
Jan ’24€0.48
€1.28
+167.5%
25.7%€1.81€0.80€0.146
Dec ’23€0.56
€1.28
+130.4%
25.7%€1.81€0.80€0.186
Nov ’23€0.55
€1.38
+150.6%
25.2%€1.86€0.82€0.216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%