Altair Engineering Inc.

DB:8A2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

Altair Engineering Değerleme

8A2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8A2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8A2 ( €100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €60.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8A2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8A2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8A2 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8A2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8A2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8A2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışUS$644.66m
Piyasa DeğeriUS$8.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8A2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8A2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.9x31.5%€2.3b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
8A2 Altair Engineering
13.9x8.2%€9.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8A2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8A2'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8A2 13.9xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8A2 Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8A2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8A2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8A2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.9 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8A2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.00
€97.79
-2.2%
11.5%€104.28€78.35n/a4
Nov ’25€96.00
€97.25
+1.3%
10.3%€103.89€78.06n/a5
Oct ’25€82.50
€82.58
+0.1%
9.8%€90.21€64.05n/a9
Sep ’25€81.50
€82.58
+1.3%
9.8%€90.21€64.05n/a9
Aug ’25€78.00
€87.43
+12.1%
5.9%€92.89€78.96n/a8
Jul ’25€90.00
€87.43
-2.9%
5.9%€92.89€78.96n/a8
Jun ’25€80.00
€87.43
+9.3%
5.9%€92.89€78.96n/a8
May ’25€75.00
€86.39
+15.2%
5.8%€92.33€78.48n/a9
Apr ’25€79.50
€86.39
+8.7%
5.8%€92.33€78.48n/a9
Mar ’25€78.50
€84.42
+7.5%
8.1%€92.41€72.26n/a9
Feb ’25€78.50
€74.55
-5.0%
10.7%€87.30€58.81n/a9
Jan ’25€76.00
€69.92
-8.0%
8.6%€78.09€58.11n/a8
Dec ’24€66.50
€70.64
+6.2%
7.5%€79.27€59.69n/a8
Nov ’24€58.50
€70.31
+20.2%
7.4%€77.24€60.88€96.008
Oct ’24€59.00
€70.31
+19.2%
7.4%€77.24€60.88€82.508
Sep ’24€62.00
€70.31
+13.4%
7.4%€77.24€60.88€81.508
Aug ’24€67.50
€67.42
-0.1%
7.5%€76.41€60.23€78.008
Jul ’24€69.50
€67.03
-3.6%
5.6%€73.62€60.90€90.008
Jun ’24€69.50
€67.03
-3.6%
5.6%€73.62€60.90€80.008
May ’24€62.50
€60.55
-3.1%
15.8%€73.83€40.11€75.007
Apr ’24€66.50
€60.95
-8.3%
12.9%€68.45€41.26€79.508
Mar ’24€60.50
€60.67
+0.3%
12.2%€66.35€41.71€78.508
Feb ’24€49.80
€54.69
+9.8%
12.4%€60.58€37.50€78.508
Jan ’24€42.80
€54.69
+27.8%
12.4%€60.58€37.50€76.008
Dec ’23€47.60
€54.69
+14.9%
12.4%€60.58€37.50€66.508
Nov ’23€49.00
€58.56
+19.5%
15.3%€70.85€39.48€58.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%