Vogo SA

DB:7CY Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.9m

Vogo Değerleme

7CY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7CY ( €3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7CY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7CY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€12.37m
Piyasa Değeri€19.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7CY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7CY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.1m
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€17.4m
7CY Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7CY Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7CY'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
7CY 1.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7CY Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7CY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7CY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7CY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.18
€4.30
+35.2%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€2.95
€4.30
+45.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.22
€4.30
+33.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.06
€4.40
+43.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.29
€4.40
+33.7%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.20
€4.60
+43.8%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€3.90
€4.60
+17.9%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€3.93
€5.50
+39.9%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.51
€5.50
+22.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€4.92
€5.50
+11.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.22
€5.25
+0.6%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€4.91
€5.25
+6.9%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.13
€5.25
+27.1%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.34
€5.25
+57.2%
14.3%€6.00€4.50€2.952
Oct ’24€2.94
€5.25
+78.6%
14.3%€6.00€4.50€3.222
Sep ’24€3.42
€4.25
+24.3%
5.9%€4.50€4.00€3.062
Aug ’24€3.94
€4.25
+7.9%
5.9%€4.50€4.00€3.292
Jul ’24€4.05
€6.65
+64.2%
20.3%€8.00€5.30€3.202
Jun ’24€4.12
€6.65
+61.4%
20.3%€8.00€5.30€3.902
May ’24€3.52
€6.65
+88.9%
20.3%€8.00€5.30€3.932
Apr ’24€3.65
€6.65
+82.2%
20.3%€8.00€5.30€4.512
Mar ’24€4.02
€6.65
+65.6%
20.3%€8.00€5.30€4.922
Feb ’24€4.11
€6.65
+62.0%
20.3%€8.00€5.30€5.222
Jan ’24€4.15
€6.65
+60.4%
20.3%€8.00€5.30€4.912
Dec ’23€4.03
€6.65
+65.0%
20.3%€8.00€5.30€4.132
Nov ’23€4.48
€6.65
+48.6%
20.3%€8.00€5.30€3.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%