Zoom Communications Inc.

DB:5ZM Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.2b

Zoom Communications Değerleme

5ZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5ZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5ZM ( €80.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5ZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5ZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5ZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5ZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5ZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5ZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUS$941.21m
Piyasa DeğeriUS$25.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5ZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5ZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
NEM Nemetschek
65.6x18.6%€11.2b
SAP SAP
93.3x40.7%€256.1b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
5ZM Zoom Communications
27.2x2.7%€25.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5ZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5ZM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5ZM 27.2xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5ZM Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5ZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5ZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5ZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5ZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.28
€85.74
+6.8%
9.8%€108.74€66.19n/a27
Nov ’25€68.40
€70.87
+3.6%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.34
€68.85
+10.4%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€63.08
€67.62
+7.2%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€55.32
€69.88
+26.3%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.11
€71.26
+29.3%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.49
€70.83
+27.6%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€58.89
€73.52
+24.8%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.21
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€65.34
€73.13
+11.9%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.48
€73.88
+24.2%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€65.72
€74.92
+14.0%
13.0%€97.55€62.24n/a25
Dec ’24€61.78
€73.84
+19.5%
13.1%€96.44€61.54n/a25
Nov ’24€56.68
€78.66
+38.8%
12.1%€99.87€62.77€68.4025
Oct ’24€65.22
€77.91
+19.5%
11.8%€98.67€62.02€62.3425
Sep ’24€65.84
€76.17
+15.7%
12.2%€96.65€60.75€63.0824
Aug ’24€66.01
€74.33
+12.6%
12.8%€93.74€58.03€55.3224
Jul ’24€62.35
€77.39
+24.1%
12.7%€97.57€60.40€55.1124
Jun ’24€62.48
€78.16
+25.1%
12.2%€97.87€60.59€55.4925
May ’24€55.46
€78.42
+41.4%
10.9%€96.85€62.72€58.8926
Apr ’24€67.00
€78.42
+17.0%
10.9%€96.85€62.72€61.2126
Mar ’24€65.94
€80.75
+22.5%
10.8%€98.48€63.78€65.3425
Feb ’24€68.01
€77.42
+13.8%
11.1%€95.58€60.99€59.4826
Jan ’24€62.69
€81.41
+29.9%
12.2%€102.96€62.71€65.7226
Dec ’23€72.28
€83.16
+15.1%
12.0%€104.50€63.65€61.7825
Nov ’23€84.36
€103.88
+23.1%
16.9%€133.65€71.97€56.6825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%