Teneo AI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5JG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5JG ( €0.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.26 )

5JG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5JG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5JG ( €0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5JG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5JG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5JG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5JG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5JG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5JG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	SEK 100.68m
Piyasa Değeri	SEK 165.68m

5JG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5JG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5JG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.5x
EXL Exasol	1.7x	13.0%	€61.4m
CYR cyan	9x	28.1%	€52.9m
IVU IVU Traffic Technologies	1.8x	n/a	€234.6m
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€358.5m
5JG Teneo AI	1.6x	28.3%	€165.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5JG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5JG'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	5.1%	US$29.72m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.83m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.33m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5JG Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5JG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5JG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5JG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$328.5m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.31

6.8%

16.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

-0.4%

-13.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

1.2%

-21.2%