Avensia Değerleme
5IY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5IY ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5IY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5IY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5IY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5IY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | SEK 16.47m |
| Piyasa Değeri | SEK 285.85m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5IY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.9x | ||
ABX Advanced Blockchain | 6.1x | n/a | €17.4m |
TBX0 tick Trading Software | 24.3x | 31.6% | €17.1m |
CLIQ Cliq Digital | 3x | 59.3% | €24.7m |
DTD2 B+S Banksysteme | 10.5x | 5.3% | €12.9m |
5IY Avensia | 17.4x | 22.9% | €285.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5IY Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5IY'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5IY Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5IY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 15.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5IY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%