Envirosuite Limited

DB:57P Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2m

Envirosuite Değerleme

57P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 57P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 57P ( €0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 57P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

57P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 57P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 57P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 57P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
57P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$59.38m
Piyasa DeğeriAU$75.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

57P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 57P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.3m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
57P Envirosuite
1.3x7.0%€75.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 57P Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

57P'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
57P 1.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 57P Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

57P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

57P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 57P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 57P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.028
€0.039
+41.6%
7.3%€0.043€0.037n/a3
Nov ’25€0.036
€0.032
-12.5%
12.8%€0.037€0.027n/a3
Oct ’25€0.037
€0.032
-14.8%
12.8%€0.037€0.027n/a3
Sep ’25€0.018
€0.042
+130.8%
52.9%€0.079€0.024n/a4
Aug ’25€0.015
€0.051
+230.7%
33.9%€0.078€0.03n/a4
Jul ’25€0.024
€0.065
+172.7%
13.8%€0.079€0.055n/a4
Jun ’25€0.019
€0.065
+244.4%
13.8%€0.079€0.055n/a4
May ’25€0.022
€0.065
+197.5%
13.8%€0.079€0.055n/a4
Apr ’25€0.029
€0.066
+128.2%
11.2%€0.079€0.061n/a4
Mar ’25€0.032
€0.066
+106.8%
11.2%€0.079€0.061n/a4
Feb ’25€0.043
€0.078
+78.5%
3.9%€0.081€0.073n/a4
Jan ’25€0.041
€0.084
+106.6%
12.1%€0.097€0.073n/a3
Dec ’24€0.031
€0.083
+167.6%
10.4%€0.096€0.072n/a4
Nov ’24€0.016
€0.083
+418.5%
10.4%€0.096€0.072€0.0364
Oct ’24€0.018
€0.091
+420.9%
5.8%€0.097€0.083€0.0374
Sep ’24€0.025
€0.091
+257.5%
5.8%€0.097€0.083€0.0184
Aug ’24€0.038
€0.10
+173.5%
12.5%€0.12€0.086€0.0154
Jul ’24€0.035
€0.10
+197.0%
12.5%€0.12€0.085€0.0244
Jun ’24€0.03
€0.10
+241.6%
12.5%€0.12€0.085€0.0194
May ’24€0.035
€0.10
+188.7%
12.5%€0.12€0.085€0.0224
Apr ’24€0.037
€0.12
+231.0%
7.2%€0.13€0.11€0.0293
Mar ’24€0.049
€0.12
+152.5%
7.2%€0.13€0.11€0.0323
Feb ’24€0.063
€0.13
+107.2%
6.9%€0.14€0.12€0.0433
Jan ’24€0.061
€0.13
+107.8%
10.7%€0.14€0.11€0.0413
Dec ’23€0.063
€0.14
+118.3%
2.7%€0.14€0.13€0.0312
Nov ’23€0.063
€0.14
+120.0%
2.7%€0.14€0.13€0.0162

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%