Pexip Holding Değerleme
4W9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4W9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4W9 ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4W9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4W9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4W9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4W9'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.1x |
| Satış | NOK 1.07b |
| Piyasa Değeri | NOK 4.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 47.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4W9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.4x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.9% | €334.5m |
GKS GK Software | 3.8x | n/a | €654.6m |
4W9 Pexip Holding | 4.1x | 11.8% | €4.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4W9 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4W9'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 4W9 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4W9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.1x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 4W9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.62 | €4.24 +17.2% | 1.0% | €4.28 | €4.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.49 | €3.79 +8.9% | 12.4% | €4.26 | €3.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.19 | €3.79 +19.1% | 12.4% | €4.26 | €3.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.05 | €3.02 -1.1% | 12.7% | €3.40 | €2.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.50 | €2.88 +15.2% | 6.1% | €3.05 | €2.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.48 | €2.88 +16.1% | 6.1% | €3.05 | €2.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.31 | €2.66 +15.0% | 16.7% | €3.11 | €2.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.21 | €2.66 +20.4% | 16.7% | €3.11 | €2.22 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.23 | €2.24 +0.5% | 13.2% | €2.54 | €1.94 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.19 | €2.24 +2.1% | 13.2% | €2.54 | €1.94 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.58 | €2.16 +36.8% | 20.0% | €2.59 | €1.73 | €3.49 | 2 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.16 +37.2% | 20.0% | €2.59 | €1.73 | €3.19 | 2 |
| Sep ’24 | €1.68 | €2.16 +28.6% | 20.0% | €2.59 | €1.73 | €3.05 | 2 |
| Aug ’24 | €1.67 | €1.98 +18.0% | 36.4% | €2.69 | €1.26 | €2.50 | 2 |
| Jul ’24 | €1.64 | €1.78 +8.5% | 42.9% | €2.54 | €1.02 | €2.48 | 2 |
| Jun ’24 | €1.96 | €1.78 -9.3% | 42.9% | €2.54 | €1.02 | €2.71 | 2 |
| Mar ’24 | €1.25 | €1.19 -4.7% | 15.4% | €1.37 | €1.01 | €2.31 | 2 |
| Feb ’24 | €1.24 | €1.21 -2.1% | 20.0% | €1.46 | €0.97 | €2.21 | 2 |
| Jan ’24 | €1.21 | €1.21 +0.3% | 20.0% | €1.46 | €0.97 | €2.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.21 | €1.21 +0.5% | 20.0% | €1.46 | €0.97 | €2.19 | 2 |
| Nov ’23 | €0.88 | €1.21 +38.1% | 20.0% | €1.46 | €0.97 | €1.58 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%