Money Forward, Inc.

DB:47D Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Money Forward Değerleme

47D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 47D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 47D ( €21.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 47D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

47D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 47D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 47D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 47D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
47D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı144.3x
KazançlarJP¥1.59b
Piyasa DeğeriJP¥229.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

47D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 47D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
AOF ATOSS Software
34.7x11.46%€1.6b
1INN innoscripta
22.6x27.19%€880.0m
TMV TeamViewer
7.9x10.72%€912.8m
MUM Mensch und Maschine Software
25.5x13.77%€740.9m
47D Money Forward
144.3x50.73%€229.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 47D Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

47D'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
47D 144.3xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 47D Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

47D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

47D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144.3x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 47D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 144.3 43.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 47D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.80
€28.02
+28.54%
16.50%€35.99€22.56n/a9
Jan ’27€24.80
€28.74
+15.89%
16.50%€36.91€23.14n/a9
Dec ’26€22.40
€30.94
+38.13%
16.06%€38.24€23.83n/a9
Nov ’26€24.80
€34.69
+39.88%
16.47%€44.92€25.83n/a9
Oct ’26€33.60
€35.85
+6.71%
16.49%€46.35€26.65n/a9
Sep ’26€36.80
€35.89
-2.48%
16.37%€46.64€26.82n/a9
Aug ’26€36.00
€34.77
-3.41%
13.35%€40.07€26.71n/a8
Jul ’26€28.00
€35.20
+25.72%
12.91%€40.12€27.14n/a9
Jun ’26€27.60
€35.82
+29.80%
14.92%€41.70€25.76n/a8
May ’26€25.60
€35.97
+40.50%
14.92%€41.87€25.86n/a8
Apr ’26€23.00
€36.77
+59.89%
16.02%€43.15€25.89n/a8
Mar ’26€25.20
€40.09
+59.08%
11.03%€45.74€31.77n/a8
Feb ’26€26.20
€41.89
+59.87%
20.91%€62.08€31.04n/a8
Jan ’26€28.80
€42.71
+48.31%
20.94%€63.19€31.59€24.808
Dec ’25€29.00
€42.25
+45.68%
20.79%€61.81€30.91€22.408
Nov ’25€29.40
€42.29
+43.84%
20.61%€60.85€30.42€24.808
Oct ’25€35.40
€43.59
+23.14%
21.48%€62.18€28.60€33.609
Sep ’25€34.00
€43.59
+28.21%
21.48%€62.18€28.60€36.809
Aug ’25€28.60
€42.67
+49.18%
18.59%€60.00€33.60€36.009
Jul ’25€30.00
€41.75
+39.17%
18.14%€58.31€32.98€28.009
Jun ’25€29.60
€44.99
+51.98%
14.94%€58.99€35.75€27.608
May ’25€32.60
€45.27
+38.86%
15.61%€60.15€36.46€25.608
Apr ’25€40.20
€44.67
+11.12%
13.57%€54.83€36.97€23.008
Mar ’25€41.40
€43.16
+4.24%
12.58%€55.97€36.47€25.208
Feb ’25€35.20
€43.16
+22.60%
12.58%€55.97€36.47€26.208
Jan ’25€27.00
€37.76
+39.85%
9.47%€44.56€31.83€28.808
€27.46
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Money Forward, Inc. 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA
Junichi ShimizuDeutsche Bank