Alarm.com Holdings Değerleme

3RL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3RL ( €54.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3RL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3RL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3RL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

3RL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	24x
PEG Oranı	4.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.8x
TMV TeamViewer	14.4x	12.1%	€1.8b
AOF ATOSS Software	42.6x	7.8%	€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software	29.7x	14.0%	€944.8m
NEM Nemetschek	68.5x	16.7%	€11.5b
3RL Alarm.com Holdings	26.5x	5.6%	€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RL'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RL Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.5x
Adil PE Oran	23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€54.00	€66.47 +23.1%	13.6%	€77.80	€54.92	n/a	8
Oct ’25	€49.00	€69.45 +41.7%	10.8%	€76.66	€57.72	n/a	8
Sep ’25	€54.00	€71.71 +32.8%	9.1%	€77.30	€59.11	n/a	7
Aug ’25	€65.50	€73.50 +12.2%	7.6%	€78.23	€64.43	n/a	7
Jul ’25	€57.50	€74.73 +30.0%	6.5%	€78.70	€64.81	n/a	7
Jun ’25	€60.50	€74.73 +23.5%	6.5%	€78.70	€64.81	n/a	7
May ’25	€62.00	€74.19 +19.7%	6.1%	€78.07	€64.30	n/a	8
Apr ’25	€67.00	€74.19 +10.7%	6.1%	€78.07	€64.30	n/a	8
Mar ’25	€70.00	€74.35 +6.2%	6.5%	€78.44	€64.60	n/a	7
Feb ’25	€56.50	€62.61 +10.8%	5.5%	€68.48	€56.61	n/a	7
Jan ’25	€57.00	€62.00 +8.8%	8.5%	€70.19	€51.47	n/a	8
Dec ’24	€50.00	€62.00 +24.0%	8.5%	€70.19	€51.47	n/a	8
Nov ’24	€47.20	€62.65 +32.7%	8.9%	€71.20	€52.21	€48.80	8
Oct ’24	€57.50	€61.80 +7.5%	8.9%	€70.23	€51.50	€49.00	8
Sep ’24	€54.00	€59.61 +10.4%	9.3%	€68.51	€50.24	€54.00	8
Aug ’24	€49.80	€57.75 +16.0%	10.2%	€68.21	€50.02	€65.50	8
Jul ’24	€46.80	€58.73 +25.5%	12.3%	€68.69	€49.46	€57.50	8
Jun ’24	€46.60	€58.73 +26.0%	12.3%	€68.69	€49.46	€60.50	8
May ’24	€42.80	€60.14 +40.5%	11.3%	€68.79	€50.45	€62.00	7
Apr ’24	€44.25	€59.00 +33.3%	10.7%	€69.14	€50.70	€67.00	6
Mar ’24	€47.17	€58.72 +24.5%	12.2%	€70.70	€49.02	€70.00	7
Feb ’24	€48.58	€73.92 +52.2%	26.2%	€119.87	€51.94	€56.50	8
Jan ’24	€46.09	€73.92 +60.4%	26.2%	€119.87	€51.94	€57.00	8
Dec ’23	€47.09	€73.92 +57.0%	26.2%	€119.87	€51.94	€50.00	8
Nov ’23	€59.14	€85.43 +44.5%	17.1%	€120.43	€70.25	€47.20	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.