RingCentral, Inc.

DB:3RCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

RingCentral Değerleme

3RCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3RCA ( €34.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €148.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3RCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RCA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3RCA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3RCA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RCA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.36b
Piyasa DeğeriUS$3.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3RCA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3RCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
3RCA RingCentral
1.4x6.9%€3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3RCA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3RCA'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$25.74m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$20.98m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3RCA 1.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3RCA Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3RCA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3RCA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3RCA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.41
€41.00
+19.2%
13.6%€52.32€33.29n/a19
Nov ’25€33.89
€38.54
+13.7%
16.5%€50.79€28.63n/a19
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.5%
16.1%€49.60€27.96n/a19
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.1%
15.9%€50.19€28.29n/a20
Aug ’25€31.55
€36.79
+16.6%
18.3%€50.52€25.72n/a21
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.2%
17.8%€51.37€26.15n/a22
Jun ’25€31.92
€37.74
+18.2%
16.9%€51.19€29.78n/a22
May ’25€28.74
€37.19
+29.4%
17.6%€51.55€29.05n/a23
Apr ’25€32.30
€36.78
+13.9%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.8%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Feb ’25€31.25
€37.43
+19.8%
17.3%€50.22€29.22n/a22
Jan ’25€31.20
€37.14
+19.0%
17.7%€50.04€29.12n/a22
Dec ’24€25.95
€38.57
+48.7%
17.0%€51.43€29.92n/a23
Nov ’24€24.25
€40.52
+67.1%
19.1%€61.51€32.17€33.8923
Oct ’24€28.15
€41.40
+47.1%
17.8%€60.83€31.82€28.1223
Sep ’24€28.50
€40.53
+42.2%
17.4%€59.52€31.13€30.8124
Aug ’24€37.10
€41.51
+11.9%
20.6%€58.43€26.97€31.5524
Jul ’24€30.10
€42.50
+41.2%
20.1%€60.21€27.79€26.1224
Jun ’24€32.00
€42.46
+32.7%
21.3%€60.59€27.03€31.9224
May ’24€25.20
€45.08
+78.9%
19.7%€58.99€27.23€28.7424
Apr ’24€27.50
€47.05
+71.1%
18.0%€59.96€32.28€32.3024
Mar ’24€30.52
€49.33
+61.6%
16.3%€61.61€37.92€30.2024
Feb ’24€35.74
€46.86
+31.1%
22.2%€68.27€32.77€31.2525
Jan ’24€33.22
€49.67
+49.5%
25.0%€75.49€33.97€31.2025
Dec ’23€36.55
€51.65
+41.3%
25.3%€77.50€34.87€25.9525
Nov ’23€36.70
€77.71
+111.7%
27.0%€120.42€40.14€24.2525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-1.0%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€12.01

7D

2.8%

1Y

-19.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.50

7D

-1.7%

1Y

-19.5%