Datadog, Inc.

DB:3QD Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.5b

Datadog Değerleme

3QD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3QD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3QD ( €147.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €206.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3QD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3QD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3QD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3QD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3QD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3QD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.7x
SatışUS$2.54b
Piyasa DeğeriUS$52.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3QD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3QD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
3QD Datadog
20.7x18.1%€52.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3QD Price-To-Sales Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3QD'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
3QD 20.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3QD Price-To-Sales Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3QD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3QD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.7x
Adil PS Oran18.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3QD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3QD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€147.28
€146.40
-0.6%
10.1%€220.87€122.92n/a40
Nov ’25€114.72
€136.09
+18.6%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.70
€130.14
+26.7%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€105.18
€131.86
+25.4%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€105.90
€133.70
+26.3%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€100.84
€135.13
+34.0%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.26
€138.45
+15.1%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.60
€137.43
+19.9%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.44
€136.29
+12.2%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.20
€108.83
-2.1%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.2%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€73.20
€98.74
+34.9%
12.5%€125.67€66.14€114.7233
Oct ’24€86.91
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€102.7032
Sep ’24€90.09
€97.51
+8.2%
13.0%€121.79€64.10€105.1833
Aug ’24€105.52
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€105.9032
Jul ’24€88.72
€92.52
+4.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€88.13
€91.98
+4.4%
14.0%€118.03€65.06€100.8430
May ’24€61.55
€90.53
+47.1%
14.9%€115.25€63.53€120.2629
Apr ’24€62.76
€95.90
+52.8%
11.5%€118.36€70.83€114.6028
Mar ’24€71.41
€96.59
+35.3%
11.6%€118.85€71.12€121.4428
Feb ’24€70.66
€98.08
+38.8%
16.0%€142.65€69.94€115.4428
Jan ’24€68.66
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.2028
Dec ’23€71.94
€107.32
+49.2%
16.6%€156.46€79.20€109.1826
Nov ’23€81.60
€131.53
+61.2%
22.5%€194.38€83.02€73.2025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%