Box, Inc.

DB:3BX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Box Değerleme

3BX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3BX ( €19.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3BX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3BX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3BX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3BX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$186.60m
Piyasa DeğeriUS$3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
AOF ATOSS Software
27.1x10.60%€1.3b
NEM Nemetschek
37.2x17.60%€7.6b
TMV TeamViewer
6.3x8.51%€747.5m
MUM Mensch und Maschine Software
21.9x12.64%€637.7m
3BX Box
17.5x6.85%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (23.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3BX 17.5xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies22PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BX Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.05
€30.01
+57.54%
17.92%€37.91€21.90n/a8
Feb ’27€20.79
€30.60
+47.18%
17.92%€38.65€22.33n/a8
Jan ’27€25.93
€30.60
+18.00%
17.92%€38.65€22.33n/a8
Dec ’26€25.41
€31.28
+23.09%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Nov ’26€27.47
€31.28
+13.86%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Oct ’26€27.65
€31.28
+13.12%
17.46%€38.30€22.13n/a8
Sep ’26€27.68
€32.24
+16.48%
17.69%€38.69€22.35n/a8
Aug ’26€27.82
€31.08
+11.70%
20.50%€38.31€20.43n/a8
Jul ’26€28.65
€31.22
+8.99%
19.30%€38.21€20.38n/a9
Jun ’26€32.63
€32.58
-0.16%
19.30%€39.86€21.26n/a9
May ’26€27.33
€30.15
+10.32%
19.84%€35.01€18.38n/a9
Apr ’26€28.17
€33.08
+17.44%
17.90%€41.47€19.35n/a9
Mar ’26€30.93
€35.17
+13.72%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Feb ’26€31.79
€35.17
+10.64%
17.63%€42.91€20.02€20.7910
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.01%
17.63%€42.91€20.02€25.9310
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.44%
19.40%€39.77€19.89€25.418
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.39%
17.19%€33.32€18.91€27.478
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.53%
17.19%€33.32€18.91€27.658
Sep ’25€29.59
€28.71
-2.96%
17.49%€33.48€19.00€27.688
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.70%
13.79%€29.42€19.31€27.827
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.89%
14.24%€32.41€19.44€28.658
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.02%
14.24%€32.41€19.44€32.638
May ’25€24.70
€28.05
+13.55%
13.52%€31.98€19.19€27.3311
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.13%
13.52%€31.98€19.19€28.1711
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.83%
13.48%€32.13€19.28€30.9311
Feb ’25€23.86
€27.43
+14.96%
13.48%€32.13€19.28€31.7911
€29.79
Fair Value
36.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Box, Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research