Box Değerleme

3BX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3BX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3BX ( €30.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3BX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3BX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3BX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3BX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3BX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3BX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarUS$117.58m
Piyasa DeğeriUS$4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3BX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3BX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
3BX Box
39.1x14.2%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3BX Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3BX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3BX 39.1xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3BX Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3BX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3BX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3BX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3BX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.65
€35.17
+14.8%
17.6%€42.91€20.02n/a10
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.4%
19.4%€39.77€19.89n/a8
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.4%
17.2%€33.32€18.91n/a8
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.5%
17.2%€33.32€18.91n/a8
Sep ’25€29.59
€28.71
-3.0%
17.5%€33.48€19.00n/a8
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.7%
13.8%€29.42€19.31n/a7
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.9%
14.2%€32.41€19.44n/a8
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.0%
14.2%€32.41€19.44n/a8
May ’25€24.70
€28.05
+13.6%
13.5%€31.98€19.19n/a11
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.1%
13.5%€31.98€19.19n/a11
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.8%
13.5%€32.13€19.28n/a11
Feb ’25€23.86
€27.43
+15.0%
13.5%€32.13€19.28n/a11
Jan ’25€23.18
€27.00
+16.5%
13.0%€31.70€19.02n/a12
Dec ’24€23.80
€29.85
+25.4%
11.7%€33.05€19.83€33.1611
Nov ’24€23.48
€29.85
+27.1%
11.7%€33.05€19.83€29.0311
Oct ’24€22.86
€29.85
+30.6%
11.7%€33.05€19.83€29.0711
Sep ’24€24.62
€29.26
+18.9%
11.9%€33.18€19.36€29.5912
Aug ’24€28.14
€30.57
+8.6%
12.5%€34.62€19.65€25.9612
Jul ’24€26.76
€30.57
+14.2%
12.5%€34.62€19.65€24.4012
Jun ’24€25.60
€30.57
+19.4%
12.5%€34.62€19.65€24.5912
May ’24€23.84
€29.88
+25.3%
13.4%€35.31€19.02€24.7012
Apr ’24€23.62
€31.12
+31.8%
13.6%€36.87€19.86€26.1812
Mar ’24€31.19
€31.20
+0.04%
13.1%€37.99€22.24€23.6812
Feb ’24€29.09
€31.20
+7.3%
13.1%€37.99€22.24€23.8612
Jan ’24€29.11
€31.82
+9.3%
10.8%€38.65€26.40€23.1812
Dec ’23€25.99
€31.30
+20.5%
10.7%€38.95€26.03€23.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Box, Inc. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research