Envestnet, Inc.

DB:30E Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Envestnet Değerleme

30E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 30E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 30E ( €59.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 30E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

30E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 30E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 30E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 30E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
30E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

30E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 30E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
NB2 Northern Data
36.4x31.5%€2.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
30E Envestnet
2.6x9.5%€3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 30E, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

30E'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.96m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.95m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
30E 2.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 30E Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

30E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

30E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 30E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 30E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€59.38
0%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Dec ’25n/a
€59.38
0%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.4%
0.6%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.2%
3.5%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.3%
3.5%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.6%
6.2%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.1%
12.5%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.7%
12.5%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.0%
17.8%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.7%
18.4%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.0%
20.3%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.8%
21.4%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.3%
22.6%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.2%
23.5%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.8%
15.4%€73.55€44.32€57.008
Oct ’24€40.60
€61.98
+52.7%
16.2%€74.56€43.80€55.508
Sep ’24€50.00
€60.75
+21.5%
16.2%€73.08€42.93€56.008
Aug ’24€56.50
€61.00
+8.0%
16.4%€72.70€42.71€56.508
Jul ’24€55.00
€60.79
+10.5%
16.3%€72.58€42.64€57.508
Jun ’24€48.40
€60.79
+25.6%
16.3%€72.58€42.64€60.508
May ’24€57.50
€60.94
+6.0%
16.6%€73.31€43.07€58.008
Apr ’24€53.00
€62.92
+18.7%
16.6%€75.83€44.55€52.508
Mar ’24€58.50
€62.92
+7.6%
16.6%€75.83€44.55€47.208
Feb ’24€60.50
€58.32
-3.6%
21.5%€73.62€36.81€46.808
Jan ’24€57.50
€57.05
-0.8%
21.2%€75.29€37.64€44.408
Dec ’23€57.00
€58.55
+2.7%
20.1%€77.64€38.82€34.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/25 06:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Envestnet, Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Eric BertrandBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.