ZOO Digital Group plc

DB:2ZD Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.8m

ZOO Digital Group Değerleme

2ZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2ZD ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2ZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2ZD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2ZD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2ZD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2ZD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$46.78m
Piyasa DeğeriUS$43.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2ZD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2ZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.9%€28.3m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
2ZD ZOO Digital Group
0.9x17.8%€34.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2ZD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2ZD'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
2ZD 0.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2ZD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2ZD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2ZD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2ZD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2ZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.78
+87.6%
22.2%€0.94€0.54n/a3
Nov ’25€0.49
€1.08
+119.1%
11.3%€1.23€0.93n/a3
Oct ’25€0.41
€1.06
+158.1%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Sep ’25€0.54
€1.06
+97.8%
11.3%€1.21€0.91n/a3
Aug ’25€0.54
€1.06
+98.8%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jul ’25€0.56
€1.06
+91.7%
11.3%€1.21€0.92n/a3
Jun ’25€0.41
€1.05
+155.1%
11.3%€1.20€0.91n/a3
May ’25€0.44
€0.70
+59.1%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Apr ’25€0.41
€0.70
+73.2%
35.3%€1.05€0.48n/a3
Mar ’25€0.26
€0.81
+209.8%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Feb ’25€0.44
€0.81
+82.2%
29.9%€1.06€0.48n/a3
Jan ’25€0.57
€1.02
+77.5%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Dec ’24€0.48
€1.02
+110.9%
10.5%€1.13€0.88n/a3
Nov ’24€0.50
€1.01
+103.4%
10.5%€1.12€0.87€0.493
Oct ’24€0.46
€1.01
+117.4%
10.5%€1.12€0.87€0.413
Sep ’24€0.56
€1.94
+247.0%
6.1%€2.08€1.79€0.543
Aug ’24€0.58
€1.96
+234.2%
6.1%€2.09€1.80€0.543
Jul ’24€1.44
€3.08
+113.8%
8.4%€3.42€2.79€0.563
Jun ’24€1.43
€3.08
+115.3%
8.4%€3.42€2.79€0.413
May ’24€1.82
€3.08
+69.2%
8.4%€3.42€2.79€0.443
Apr ’24€2.22
€3.07
+38.3%
8.4%€3.41€2.79€0.413
Mar ’24€2.24
€3.07
+37.0%
8.4%€3.41€2.79€0.263
Feb ’24€1.99
€2.82
+41.5%
7.3%€3.04€2.55€0.443
Jan ’24€1.78
€2.82
+58.2%
7.3%€3.04€2.55€0.573
Dec ’23€1.80
€2.69
+49.7%
5.9%€2.85€2.53€0.482
Nov ’23€1.78
€2.69
+51.4%
5.9%€2.85€2.53€0.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%