Microlise Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2DI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2DI ( €1.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.16 )

2DI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2DI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2DI ( €1.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2DI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2DI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2DI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2DI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2DI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£144.93m

2DI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.3x
PEG Oranı	6.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2DI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2DI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
FAA Fabasoft	2x	9.9%	€165.0m
SJJ Serviceware	1.4x	8.2%	€139.7m
OSP2 USU Software	1.7x	8.2%	€224.8m
BSS Beta Systems Software	1.7x	9.1%	€121.4m
2DI Microlise Group	1.9x	8.6%	€144.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2DI Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2DI'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2DI Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2DI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2DI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2DI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2DI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.43	€2.94 +105.6%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Oct ’25	€1.35	€2.94 +117.8%	14.3%	€3.36	€2.52	n/a	2
Sep ’25	€1.47	€2.89 +96.4%	14.3%	€3.30	€2.47	n/a	2
Aug ’25	€1.65	€2.85 +72.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Jul ’25	€1.56	€2.85 +82.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Jun ’25	€1.56	€2.85 +82.9%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
May ’25	€1.88	€2.85 +51.8%	14.3%	€3.26	€2.45	n/a	2
Apr ’25	€1.49	€2.63 +76.8%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Mar ’25	€1.40	€2.63 +88.2%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Feb ’25	€1.49	€2.63 +76.8%	24.4%	€3.28	€1.99	n/a	2
Oct ’24	€1.27	€3.04 +139.3%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.35	2
Sep ’24	€1.32	€3.04 +130.2%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.47	2
Aug ’24	€1.42	€3.04 +114.0%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.65	2
Jul ’24	€1.47	€3.04 +106.7%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.56	2
Jun ’24	€1.37	€3.04 +121.8%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.56	2
May ’24	€1.39	€3.04 +118.6%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.88	2
Apr ’24	€1.70	€3.04 +78.8%	4.7%	€3.18	€2.90	€1.49	2
Mar ’24	€1.56	€3.03 +94.5%	4.7%	€3.18	€2.89	€1.40	2
Feb ’24	€1.35	€3.03 +124.7%	4.7%	€3.18	€2.89	€1.49	2
Jan ’24	€1.48	€3.06 +106.7%	4.7%	€3.20	€2.92	€1.13	2
Dec ’23	€1.86	€3.06 +64.5%	4.7%	€3.20	€2.92	€1.08	2
Nov ’23	€1.86	€3.05 +63.9%	4.7%	€3.19	€2.91	€1.15	2
Oct ’23	€1.58	€3.05 +92.9%	4.7%	€3.19	€2.91	€1.27	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.