Five9, Inc.

DB:1F9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Five9 Değerleme

1F9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1F9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1F9 ( €37.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €180.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1F9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1F9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1F9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1F9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1F9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1F9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$1.00b
Piyasa DeğeriUS$3.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1F9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1F9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.6%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€885.3m
1F9 Five9
2.9x10.2%€3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1F9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1F9'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.5%US$77.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.33m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.19m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
1F9 2.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1F9 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1F9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1F9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1F9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1F9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.93
€49.62
+30.8%
16.0%€63.45€37.88n/a21
Nov ’25€28.00
€47.73
+70.5%
18.4%€61.83€32.30n/a21
Oct ’25€25.59
€47.03
+83.8%
17.9%€60.32€31.51n/a22
Sep ’25€29.55
€47.57
+61.0%
16.2%€60.07€35.86n/a23
Aug ’25€41.03
€71.11
+73.3%
18.8%€92.50€46.25n/a23
Jul ’25€40.78
€76.20
+86.8%
17.3%€93.44€46.72n/a22
Jun ’25€42.57
€77.44
+81.9%
14.4%€92.89€58.52n/a22
May ’25€54.90
€78.85
+43.6%
13.6%€93.48€56.09n/a23
Apr ’25€57.12
€78.74
+37.9%
13.0%€91.85€55.11n/a22
Mar ’25€56.08
€79.47
+41.7%
13.2%€92.41€55.45n/a21
Feb ’25€69.78
€80.95
+16.0%
14.2%€96.48€54.22n/a21
Jan ’25€71.56
€79.85
+11.6%
15.2%€96.32€54.12n/a21
Dec ’24€69.72
€77.37
+11.0%
15.9%€95.95€53.91n/a21
Nov ’24€54.30
€83.41
+53.6%
14.1%€99.36€55.83€28.0021
Oct ’24€60.10
€83.78
+39.4%
14.4%€98.47€55.33€25.5921
Sep ’24€66.28
€81.21
+22.5%
15.2%€96.65€54.31€29.5522
Aug ’24€78.02
€77.36
-0.9%
15.9%€94.65€53.18€41.0322
Jul ’24€75.62
€78.00
+3.2%
14.6%€98.16€55.16€40.7823
Jun ’24€60.48
€78.13
+29.2%
14.7%€97.87€54.99€42.5722
May ’24€58.72
€77.00
+31.1%
14.4%€95.29€53.54€54.9020
Apr ’24€64.81
€78.63
+21.3%
14.5%€96.85€54.42€57.1220
Mar ’24€61.81
€80.82
+30.8%
14.8%€99.53€55.93€56.0819
Feb ’24€71.81
€71.23
-0.8%
17.6%€91.03€47.34€69.7820
Jan ’24€63.03
€67.74
+7.5%
18.6%€93.60€48.67€71.5621
Dec ’23€62.25
€71.57
+15.0%
19.2%€99.89€51.94€69.7221
Nov ’23€62.14
€110.28
+77.5%
23.3%€160.56€70.25€54.3021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€319.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€38.35

7D

-6.6%

1Y

-30.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.29

7D

-0.6%

1Y

16.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%