Five9, Inc.

DB:1F9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Five9 Değerleme

1F9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1F9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€59.65
Fair Value
71.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1F9 ( €16.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1F9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1F9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1F9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1F9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1F9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1F9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
KazançlarUS$31.28m
Piyasa DeğeriUS$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1F9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1F9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
AOF ATOSS Software
40.5x11.25%€1.9b
TMV TeamViewer
7.6x12.35%€864.1m
1INN innoscripta
24.1x27.19%€970.0m
MUM Mensch und Maschine Software
24.8x14.99%€707.6m
1F9 Five9
51.1x35.68%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1F9 Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1F9'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1F9 51.1xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1F9 Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1F9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1F9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1F9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 35.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1F9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.84
€29.54
+75.39%
24.53%€51.18€19.09n/a21
Nov ’26€20.13
€31.24
+55.17%
19.01%€50.66€24.04n/a21
Oct ’26€20.48
€30.99
+51.31%
19.01%€50.26€23.85n/a21
Sep ’26€22.76
€31.45
+38.20%
19.01%€51.01€24.21n/a21
Aug ’26€21.12
€31.36
+48.51%
18.63%€50.95€24.18n/a22
Jul ’26€22.27
€31.99
+43.63%
24.40%€55.96€21.52n/a23
Jun ’26€23.59
€33.41
+41.64%
24.85%€58.30€22.42n/a22
May ’26€22.07
€38.43
+74.13%
31.59%€59.34€20.37n/a22
Apr ’26€24.87
€52.12
+109.59%
11.21%€62.31€41.85n/a21
Mar ’26€34.89
€53.55
+53.49%
11.21%€64.02€43.00n/a21
Feb ’26€39.04
€50.29
+28.82%
15.39%€64.39€38.44n/a21
Jan ’26€39.36
€51.01
+29.60%
15.11%€64.65€38.60n/a21
Dec ’25€38.85
€49.62
+27.71%
16.01%€63.45€37.88€16.5721
Nov ’25€28.00
€47.73
+70.47%
18.39%€61.83€32.30€20.1321
Oct ’25€25.59
€47.03
+83.78%
17.95%€60.32€31.51€20.4822
Sep ’25€29.55
€47.57
+60.97%
16.18%€60.07€35.86€22.7623
Aug ’25€41.03
€71.11
+73.32%
18.78%€92.50€46.25€21.1223
Jul ’25€40.78
€76.20
+86.85%
17.29%€93.44€46.72€22.2722
Jun ’25€42.57
€76.98
+80.83%
14.42%€92.34€58.17€23.5922
May ’25€54.90
€78.85
+43.63%
13.62%€93.48€56.09€22.0723
Apr ’25€57.12
€78.74
+37.85%
13.02%€91.85€55.11€24.8722
Mar ’25€56.08
€79.47
+41.71%
13.20%€92.41€55.45€34.8921
Feb ’25€69.78
€80.95
+16.01%
14.19%€96.48€54.22€39.0421
Jan ’25€71.56
€79.85
+11.58%
15.22%€96.32€54.12€39.3621
Dec ’24€69.72
€77.37
+10.97%
15.93%€95.95€53.91€38.8521
€28.06
Fair Value
40.0% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Five9, Inc. 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays