Crunchfish AB (publ)

DB:1DA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0m

Crunchfish Değerleme

1DA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1DA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1DA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1DA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1DA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışSEK 18.55m
Piyasa DeğeriSEK 45.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1DA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1DA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
Y31 infinitii ai
1.4xn/a€3.6m
CPU2 CPU Softwarehouse
1xn/a€4.2m
IVX InVision
0.8xn/a€9.3m
ABT Advanced Bitcoin Technologies
16xn/a€3.7m
1DA Crunchfish
2.5xn/a€45.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1DA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1DA'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.83m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.33m
1DA 2.5xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1DA Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1DA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1DA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1DA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$328.5m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.31

7D

6.8%

1Y

16.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%