WiseTech Global Limited

DB:17W Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

WiseTech Global Değerleme

17W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 17W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 17W ( €20.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 17W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

17W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 17W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 17W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 17W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
17W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
KazançlarUS$178.70m
Piyasa DeğeriUS$8.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

17W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 17W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
NEM Nemetschek
27.3x16.52%€6.7b
AOF ATOSS Software
28.1x12.76%€1.4b
TMV TeamViewer
7.6x6.82%€991.7m
1INN innoscripta
15.8x22.32%€810.0m
17W WiseTech Global
45.4x23.95%€11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 17W Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

17W'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
17W 45.4xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 17W Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

17W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

17W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 17W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 37.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 17W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.76
€36.35
+75.09%
28.74%€61.67€21.95n/a16
Sep ’27€23.96
€37.21
+55.33%
27.02%€61.86€22.02n/a16
Aug ’27€21.44
€39.88
+86.02%
35.76%€78.16€22.84n/a16
Jul ’27€19.41
€45.16
+132.68%
33.44%€83.82€25.18n/a16
Jun ’27€23.70
€45.91
+93.72%
33.31%€84.43€24.60n/a16
May ’27€25.60
€48.34
+88.88%
29.60%€83.76€29.08n/a16
Apr ’27€23.22
€53.41
+130.02%
26.80%€85.25€29.60n/a16
Mar ’27€28.21
€52.43
+85.88%
24.43%€83.04€33.70n/a16
Feb ’27€34.52
€60.04
+73.96%
17.77%€76.34€41.35n/a15
Jan ’27€38.09
€61.27
+60.85%
17.02%€77.78€40.93n/a15
Dec ’26€39.73
€64.02
+61.17%
14.88%€77.75€41.43n/a17
Nov ’26€38.68
€67.37
+74.18%
12.20%€77.96€41.24n/a17
Oct ’26€50.26
€67.20
+33.70%
10.77%€76.40€45.63n/a17
Sep ’26€55.53
€67.65
+21.83%
11.03%€76.49€45.68€23.9617
Aug ’26€65.00
€73.30
+12.78%
7.41%€80.61€60.04€21.4414
Jul ’26€59.76
€69.29
+15.95%
8.68%€77.56€55.14€19.4115
Jun ’26€59.49
€71.50
+20.18%
9.01%€81.00€57.58€23.7015
May ’26€49.18
€66.55
+35.32%
11.98%€80.99€52.24€25.6016
Apr ’26€48.89
€70.41
+44.02%
14.14%€90.01€54.67€23.2217
Mar ’26€52.70
€73.46
+39.38%
13.99%€93.63€56.87€28.2117
Feb ’26€73.06
€82.75
+13.26%
10.32%€99.78€64.91€34.5217
Jan ’26€72.49
€82.24
+13.45%
10.05%€99.57€64.77€38.0917
Dec ’25€77.77
€81.58
+4.90%
10.08%€99.17€64.99€39.7317
Nov ’25€70.41
€73.12
+3.85%
8.48%€84.64€61.24€38.6817
Oct ’25€84.25
€69.99
-16.93%
17.15%€85.91€32.62€50.2618
Sep ’25€70.80
€66.44
-6.15%
15.42%€78.01€32.35€55.5318
€35.77
Fair Value
42.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 10:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WiseTech Global Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited