WiseTech Global Limited

DB:17W Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.4b

WiseTech Global Değerleme

17W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 17W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 17W ( €75.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €28.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 17W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

17W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 17W neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 17W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 17W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
17W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı39.6x
SatışAU$1.04b
Piyasa DeğeriAU$41.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

17W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 17W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SAP SAP
7.7x10.3%€259.7b
17W WiseTech Global
39.6x19.1%€41.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 17W Price-To-Sales Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

17W'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.66m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
17W 39.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 17W Price-To-Sales Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

17W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

17W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran39.6x
Adil PS Oran16.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 17W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 39.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 17W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.84
€81.08
+6.9%
10.5%€99.11€65.04n/a17
Nov ’25€70.41
€72.29
+2.7%
8.4%€84.42€61.17n/a17
Oct ’25€84.25
€70.98
-15.8%
16.4%€85.85€34.43n/a18
Sep ’25€70.80
€66.49
-6.1%
14.8%€77.86€33.40n/a18
Aug ’25€56.90
€55.69
-2.1%
13.7%€67.53€33.37n/a18
Jul ’25€57.53
€56.70
-1.4%
13.9%€69.74€34.46n/a18
Jun ’25€58.58
€54.87
-6.3%
13.0%€68.59€33.89n/a18
May ’25€55.57
€53.96
-2.9%
12.5%€63.07€33.56n/a17
Apr ’25€55.70
€52.97
-4.9%
11.9%€61.46€33.35n/a17
Mar ’25€55.82
€54.48
-2.4%
7.5%€61.79€47.86n/a16
Feb ’25€42.81
€47.13
+10.1%
10.3%€57.99€35.40n/a16
Jan ’25€45.77
€47.22
+3.2%
10.4%€58.34€35.62n/a16
Dec ’24€39.37
€45.56
+15.7%
13.2%€57.26€31.46n/a16
Nov ’24€34.01
€45.34
+33.3%
13.5%€56.84€31.23€70.4115
Oct ’24€39.00
€45.59
+16.9%
13.6%€56.50€31.04€84.2515
Sep ’24€40.64
€44.91
+10.5%
13.6%€56.40€30.98€70.8015
Aug ’24€51.20
€45.75
-10.6%
17.6%€60.49€31.57€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.90
-5.8%
18.3%€62.19€32.46€57.5315
Jun ’24€45.15
€41.80
-7.4%
16.0%€55.23€32.03€58.5815
May ’24€40.39
€41.74
+3.4%
13.7%€55.31€35.03€55.5714
Apr ’24€39.22
€40.80
+4.0%
14.6%€55.62€32.26€55.7014
Mar ’24€38.78
€41.46
+6.9%
15.5%€57.18€33.16€55.8214
Feb ’24€37.98
€39.86
+5.0%
14.3%€57.26€33.96€42.8114
Jan ’24€31.86
€38.50
+20.8%
8.9%€45.35€33.81€45.7714
Dec ’23€37.50
€38.50
+2.7%
8.9%€45.35€33.81€39.3714
Nov ’23€37.71
€38.40
+1.8%
9.2%€45.06€33.60€34.0114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%