FDM Group (Holdings) plc

DB:17F Stok Raporu

Piyasa değeri: €424.3m

FDM Group (Holdings) Değerleme

17F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 17F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 17F ( €3.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 17F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

17F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 17F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 17F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 17F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
17F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£30.43m
Piyasa DeğeriUK£354.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

17F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 17F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.3x11.1%€375.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€360.8m
YSN secunet Security Networks
22.9x8.4%€632.1m
GFT GFT Technologies
12.3x12.3%€583.1m
17F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%€354.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 17F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

17F'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
17F 11.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 17F Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

17F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

17F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 17F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 17F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.88
€5.85
+50.6%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.0%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.4%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.2%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.3%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.3%
22.6%€7.07€3.97n/a7
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.7%
21.9%€6.69€3.92n/a6
May ’25€3.78
€5.17
+36.9%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.0%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Mar ’25€4.56
€6.61
+45.0%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.7%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.8%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.0%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.5%
14.3%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.9%
14.3%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.5%
14.3%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.9%
13.1%€11.66€7.81€4.906
Jul ’24€6.50
€10.71
+64.7%
17.8%€13.95€8.14€4.725
Jun ’24€7.85
€11.16
+42.2%
20.1%€14.37€8.05€5.206
May ’24€7.55
€12.45
+64.9%
15.8%€15.98€10.73€3.786
Apr ’24€8.30
€12.45
+50.0%
15.8%€15.98€10.73€4.246
Mar ’24€9.30
€12.70
+36.6%
14.7%€15.77€10.76€4.566
Feb ’24€8.80
€12.70
+44.3%
14.7%€15.77€10.76€5.306
Jan ’24€8.65
€13.60
+57.2%
13.8%€16.72€11.41€5.206
Dec ’23€8.45
€13.60
+60.9%
13.8%€16.72€11.41€4.386
Nov ’23€7.70
€13.60
+76.6%
13.8%€16.72€11.41€4.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%