FDM Group (Holdings) plc

DB:17F Stok Raporu

Piyasa değeri: €400.4m

FDM Group (Holdings) Değerleme

17F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 17F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 17F ( €3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 17F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

17F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 17F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 17F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 17F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
17F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUK£30.43m
Piyasa DeğeriUK£332.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

17F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 17F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
D6H DATAGROUP
14.6x12.8%€383.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.5x11.1%€391.8m
A1OS All for One Group
15.1x15.5%€274.4m
GFT GFT Technologies
12.3x12.2%€583.1m
17F FDM Group (Holdings)
10.9x-7.3%€332.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 17F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

17F'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
17F 10.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 17F Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

17F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

17F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 17F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 17F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.72
€5.85
+57.1%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Dec ’25€3.86
€5.85
+51.4%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.0%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.4%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.2%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.3%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.3%
22.6%€7.07€3.97n/a7
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.7%
21.9%€6.69€3.92n/a6
May ’25€3.78
€5.17
+36.9%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.0%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Mar ’25€4.56
€6.61
+45.0%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.7%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.8%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.0%
20.6%€8.93€4.96€3.866
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.5%
14.3%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.9%
14.3%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.5%
14.3%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.9%
13.1%€11.66€7.81€4.906
Jul ’24€6.50
€10.71
+64.7%
17.8%€13.95€8.14€4.725
Jun ’24€7.85
€11.16
+42.2%
20.1%€14.37€8.05€5.206
May ’24€7.55
€12.45
+64.9%
15.8%€15.98€10.73€3.786
Apr ’24€8.30
€12.45
+50.0%
15.8%€15.98€10.73€4.246
Mar ’24€9.30
€12.70
+36.6%
14.7%€15.77€10.76€4.566
Feb ’24€8.80
€12.70
+44.3%
14.7%€15.77€10.76€5.306
Jan ’24€8.65
€13.60
+57.2%
13.8%€16.72€11.41€5.206
Dec ’23€8.45
€13.60
+60.9%
13.8%€16.72€11.41€4.386

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FDM Group (Holdings) plc 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Afonso OsorioBarclays
James ZarembaBarclays
Benjamin MayBerenberg