Xero Limited

DB:0XE Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.8b

Xero Değerleme

0XE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.72
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0XE ( €108 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €94.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı143.3x
KazançlarNZ$215.65m
Piyasa DeğeriNZ$30.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
NEM Nemetschek
78.3x17.7%€13.4b
AOF ATOSS Software
41.9x6.9%€1.8b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€883.6m
0XE Xero
143.3x26.4%€28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XE Price-To-Earnings Oranı ( 143.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XE'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XE 143.3xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies19PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XE Price-To-Earnings Oranı ( 143.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran143.3x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 143.3 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.00
€111.30
+3.1%
14.6%€131.41€54.33n/a16
Jan ’26€98.50
€112.41
+14.1%
14.5%€133.04€55.01n/a16
Dec ’25€105.00
€114.76
+9.3%
14.5%€135.83€56.16n/a16
Nov ’25€88.00
€95.62
+8.7%
16.1%€120.60€51.40n/a16
Oct ’25€92.50
€96.56
+4.4%
16.1%€124.60€53.10n/a16
Sep ’25€86.50
€93.83
+8.5%
14.5%€113.02€52.80n/a16
Aug ’25€83.50
€91.71
+9.8%
14.6%€110.34€51.55n/a16
Jul ’25€82.00
€91.47
+11.5%
15.0%€113.05€52.13n/a16
Jun ’25€81.50
€90.37
+10.9%
13.9%€110.51€52.04n/a16
May ’25€72.00
€78.98
+9.7%
17.2%€94.89€46.09n/a16
Apr ’25€79.00
€78.52
-0.6%
16.8%€94.18€46.21n/a16
Mar ’25€80.00
€75.26
-5.9%
17.8%€95.72€47.00n/a16
Feb ’25€65.00
€71.82
+10.5%
14.5%€85.96€47.55€108.0016
Jan ’25€67.00
€72.70
+8.5%
14.7%€87.25€48.27€98.5016
Dec ’24€60.00
€69.94
+16.6%
18.5%€86.11€38.73€105.0017
Nov ’24€63.00
€73.44
+16.6%
18.3%€89.43€37.90€88.0017
Oct ’24€68.00
€70.19
+3.2%
19.6%€87.50€37.87€92.5017
Sep ’24€72.50
€68.44
-5.6%
19.0%€86.67€37.51€86.5017
Aug ’24€75.00
€68.15
-9.1%
18.5%€88.54€38.32€83.5017
Jul ’24€71.00
€68.41
-3.7%
17.6%€81.10€38.72€82.0017
Jun ’24€67.50
€65.83
-2.5%
18.1%€78.63€38.87€81.5017
May ’24€57.00
€59.21
+3.9%
15.7%€76.31€36.11€72.0016
Apr ’24€54.00
€59.44
+10.1%
14.5%€71.81€37.07€79.0016
Mar ’24€48.40
€53.68
+10.9%
19.3%€77.98€34.87€80.0016
Feb ’24€49.20
€54.33
+10.4%
19.3%€79.08€35.37€65.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€109.77
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 07:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xero Limited 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited