Cerence Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Cerence şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $154.2M ve toplam borcu $280.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 181.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $674.0M ve $519.8M dir. Cerence 'in FAVÖK'ü $59.9M faiz karşılama oranı 8.1 dur. Şirketin $121.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
181.8%
Borç/özkaynak oranı
US$280.38m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 8.1x |
| Nakit | US$120.96m |
| Eşitlik | US$154.20m |
| Toplam yükümlülükler | US$519.78m |
| Toplam varlıklar | US$673.98m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0S6 'nin kısa vadeli varlıkları ( $239.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $183.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0S6 'un kısa vadeli varlıkları ( $239.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $336.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0S6 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 103.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 0S6 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 181.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 0S6 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 0S6 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 46.2 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.