Pinewood Technologies Group PLC

DB:0PD0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €339.7m

Pinewood Technologies Group Değerleme

0PD0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0PD0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0PD0 ( €3.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0PD0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0PD0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0PD0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0PD0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0PD0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0PD0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarUK£7.66m
Piyasa DeğeriUK£283.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0PD0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0PD0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
0PD0 Pinewood Technologies Group
36.9x25.1%€283.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0PD0 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0PD0'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0PD0 36.9xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0PD0 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0PD0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0PD0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0PD0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0PD0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.84
€6.21
+61.7%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Nov ’25€3.82
€6.21
+62.5%
9.5%€6.90€5.46n/a3
Oct ’25€4.12
€5.57
+35.3%
15.9%€6.60€4.44n/a3
Sep ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Aug ’25€4.04
€5.48
+35.7%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jul ’25€3.96
€5.48
+38.5%
15.9%€6.49€4.37n/a3
Jun ’25€3.99
€6.99
+75.2%
20.3%€8.93€5.57n/a3
May ’25€3.80
€6.28
+65.2%
26.5%€8.87€4.32n/a4
Apr ’25€8.84
€8.00
-9.5%
22.0%€9.59€5.54n/a3
Mar ’25€8.48
€7.76
-8.5%
14.6%€8.90€6.63n/a2
Feb ’25€8.40
€8.00
-4.8%
12.3%€8.91€6.64n/a3
Jan ’25€7.04
€7.76
+10.2%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Dec ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54n/a4
Nov ’24€7.28
€7.76
+6.5%
11.1%€8.78€6.54€3.824
Oct ’24€7.56
€7.76
+2.6%
11.1%€8.78€6.54€4.124
Sep ’24€4.40
€6.94
+57.7%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Aug ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€4.045
Jul ’24€4.20
€6.94
+65.2%
18.4%€8.63€5.22€3.965
Jun ’24€3.90
€6.94
+78.0%
18.4%€8.63€5.22€3.995
May ’24€3.94
€6.94
+76.1%
18.4%€8.63€5.22€3.805
Apr ’24€3.44
€7.22
+109.9%
26.5%€10.62€5.20€8.845
Mar ’24€4.20
€7.14
+70.1%
28.1%€10.70€5.24€8.485
Feb ’24€4.40
€7.14
+62.3%
28.1%€10.70€5.24€8.405
Jan ’24€4.16
€8.32
+100.1%
23.8%€10.82€5.30€7.044
Dec ’23€6.32
€8.32
+31.7%
23.8%€10.82€5.30€7.284
Nov ’23€5.84
€8.32
+42.5%
23.8%€10.82€5.30€7.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%