Guidewire Software, Inc.

DB:0GS Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

Guidewire Software Değerleme

0GS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GS ( €190.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €195.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0GS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.2x
SatışUS$980.50m
Piyasa DeğeriUS$16.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
0GS Guidewire Software
17.2x12.7%€16.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GS Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GS'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0GS 17.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GS Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.2x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.2 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€190.55
€186.32
-2.2%
16.8%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.2%
14.8%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.8%
13.4%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.7%
17.2%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.4%
14.8%€156.16€87.27n/a14
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.8%
13.7%€158.85€88.77n/a14
Jun ’25€104.35
€117.59
+12.7%
12.9%€131.44€74.58n/a14
May ’25€103.40
€115.40
+11.6%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.9%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.6%
11.5%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.4%
11.0%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.6%
13.5%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.1%
13.9%€114.84€62.89n/a14
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.0%
10.1%€104.62€65.63€169.8514
Oct ’24€85.00
€87.86
+3.4%
10.2%€102.34€64.20€162.1514
Sep ’24€80.00
€79.66
-0.4%
8.1%€87.56€63.60€134.2014
Aug ’24€78.50
€77.54
-1.2%
10.5%€86.66€59.29€137.5014
Jul ’24€69.00
€77.54
+12.4%
10.5%€86.66€59.29€128.8514
Jun ’24€77.00
€77.76
+1.0%
12.2%€88.55€55.93€104.3514
May ’24€69.00
€78.83
+14.2%
11.9%€90.07€56.89€103.4014
Apr ’24€75.50
€78.83
+4.4%
11.9%€90.07€56.89€108.0014
Mar ’24€64.50
€72.80
+12.9%
16.1%€87.43€50.62€108.0014
Feb ’24€68.00
€72.80
+7.1%
16.1%€87.43€50.62€104.0014
Jan ’24€58.00
€75.03
+29.4%
17.5%€94.74€52.11€99.5013
Dec ’23€57.50
€78.38
+36.3%
16.3%€99.75€57.00€93.0013
Nov ’23€59.00
€82.70
+40.2%
17.2%€104.15€59.51€84.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%