q.beyond Değerleme
QBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QBY ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QBY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| QBY'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | €192.21m |
| Piyasa Değeri | €92.19m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
QBY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
DCIK DCI Database for Commerce and Industry | 8.7x | n/a | €11.0m |
IOS IONOS Group | 2.1x | 8.3% | €3.1b |
3ITN audius | 0.8x | 7.6% | €64.0m |
OBS ORBIS | 0.4x | 4.0% | €57.3m |
QBY q.beyond | 0.5x | 4.8% | €92.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: QBY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
QBY'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: QBY Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
QBY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: QBY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.74 | €1.18 +58.8% | 12.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.75 | €1.18 +56.7% | 12.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.75 | €1.20 +60.0% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.82 | €1.20 +46.7% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.20 +40.2% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.20 +45.3% | 16.7% | €1.40 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.20 +34.8% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.64 | €1.07 +65.6% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.57 | €1.07 +87.1% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.66 | €1.07 +61.6% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.68 | €1.07 +57.3% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.60 | €1.07 +79.0% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.62 | €1.07 +73.2% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.23 +116.4% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.75 | 3 |
| Oct ’24 | €0.66 | €1.23 +85.7% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.75 | 3 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.23 +80.8% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.82 | 3 |
| Jun ’24 | €0.69 | €1.30 +87.9% | 13.3% | €1.60 | €1.20 | €0.89 | 4 |
| May ’24 | €0.73 | €1.58 +114.6% | 14.5% | €1.80 | €1.20 | €0.64 | 4 |
| Apr ’24 | €0.87 | €1.58 +81.0% | 14.5% | €1.80 | €1.20 | €0.57 | 4 |
| Mar ’24 | €1.00 | €1.63 +62.5% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.66 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.63 +43.8% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.68 | 4 |
| Jan ’24 | €0.77 | €1.63 +110.5% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.60 | 4 |
| Dec ’23 | €0.79 | €1.63 +104.9% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.62 | 4 |
| Nov ’23 | €0.84 | €2.10 +150.9% | 29.0% | €2.80 | €1.40 | €0.57 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
1.4%
1Y
5.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%