Palantir Technologies Inc.

XTRA:PTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €232.6b

Palantir Technologies Değerleme

PTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.63
Fair Value
57.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PTX ( €95.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €60.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PTX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı52.9x
KitapUS$5.00b
Piyasa DeğeriUS$264.51b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PTX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
SAP SAP
6.2x19.2%€285.5b
NEM Nemetschek
14.3x17.2%€13.0b
AOF ATOSS Software
26.2x16.9%€2.1b
TMV TeamViewer
20.6x12.7%€2.1b
PTX Palantir Technologies
52.9x27.1%€264.5b

Price-To-Book vs Akranlar: PTX Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PTX'nin PB Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLIQ Cliq Digital
0.5x88.4%US$40.16m
M14K Securize IT Solutions
0.5xn/aUS$5.84m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.4xn/aUS$2.65m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
PTX 52.9xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PTX Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PTX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PTX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran52.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.71
€76.56
-20.0%
30.0%€109.94€15.83n/a22
Apr ’26€78.44
€80.43
+2.5%
30.3%€115.86€16.68n/a22
Mar ’26€79.46
€83.52
+5.1%
32.2%€134.78€17.21n/a21
Feb ’26€81.73
€50.11
-38.7%
42.1%€86.49€10.57n/a20
Jan ’26€74.17
€42.34
-42.9%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€63.00
€37.70
-40.2%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25€39.10
€25.96
-33.6%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25€32.93
€23.98
-27.2%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25€28.07
€22.78
-18.8%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€24.68
€21.39
-13.3%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25€24.03
€19.95
-17.0%
30.6%€32.60€8.38n/a17
Jun ’25€19.83
€19.94
+0.5%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€20.96
€19.06
-9.1%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25€21.44
€18.64
-13.1%
33.4%€32.59€4.66€78.4418
Mar ’25€23.06
€17.29
-25.0%
30.8%€27.85€4.64€79.4616
Feb ’25€14.82
€14.40
-2.8%
35.6%€23.14€4.63€81.7316
Jan ’25€15.85
€14.24
-10.1%
35.0%€22.79€4.56€74.1716
Dec ’24€18.14
€14.24
-21.5%
35.0%€22.79€4.56€63.0016
Nov ’24€14.07
€13.18
-6.3%
37.3%€23.66€4.73€39.1016
Oct ’24€15.25
€13.33
-12.6%
37.7%€23.61€4.72€32.9316
Sep ’24€14.01
€12.81
-8.5%
39.3%€23.04€4.61€28.0715
Aug ’24€18.22
€10.80
-40.7%
48.2%€22.76€4.55€24.6814
Jul ’24€14.05
€9.30
-33.8%
41.9%€16.49€4.58€24.0313
Jun ’24€13.95
€8.27
-40.7%
29.4%€14.04€4.68€19.8314
May ’24€7.00
€8.02
+14.6%
31.2%€13.75€4.58€20.9615
Apr ’24€7.79
€8.25
+5.9%
32.3%€14.18€4.73€21.4414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€73.87
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 08:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.