Datadog, Inc.

XTRA:3QD Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.1b

Datadog Değerleme

3QD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3QD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€215.04
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3QD ( €93.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €215.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3QD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3QD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3QD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3QD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3QD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3QD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.6x
SatışUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$33.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3QD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3QD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
NEM Nemetschek
14.4x13.8%€13.3b
SAP SAP
8.3x11.2%€276.4b
AOF ATOSS Software
11.4x12.8%€2.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€1.9b
3QD Datadog
12.6x15.5%€33.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3QD Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3QD'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x4.4%US$77.40m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$35.83m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
3QD 12.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3QD Price-To-Sales Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3QD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3QD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.6x
Adil PS Oran14.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3QD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.6 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3QD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.34
€146.94
+57.4%
11.6%€211.92€115.18n/a40
Mar ’26€110.44
€152.55
+38.1%
11.2%€218.71€118.86n/a40
Feb ’26€133.40
€154.97
+16.2%
12.3%€220.48€122.70n/a41
Jan ’26€138.28
€153.79
+11.2%
12.2%€221.24€123.12n/a41
Dec ’25€144.78
€144.75
-0.02%
10.3%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.84
€136.09
+19.5%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€103.20
€130.14
+26.1%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.92
€132.00
+27.0%
8.2%€146.54€105.33n/a37
Aug ’25€105.78
€133.70
+26.4%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.42
€136.31
+11.3%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.74
€135.13
+32.8%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.12
€138.45
+15.3%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.90
€137.43
+19.6%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.16
€136.29
+12.5%
12.8%€212.54€106.27€110.4436
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20€133.4036
Jan ’25€111.38
€108.83
-2.3%
10.6%€133.15€89.67€138.2834
Dec ’24€107.88
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35€144.7833
Nov ’24€75.74
€98.74
+30.4%
12.5%€125.67€66.14€113.8433
Oct ’24€86.94
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€103.2032
Sep ’24€91.02
€97.51
+7.1%
13.0%€121.79€64.10€103.9233
Aug ’24€105.20
€96.94
-7.9%
15.7%€127.47€63.74€105.7832
Jul ’24€91.13
€92.52
+1.5%
13.3%€118.01€65.04€122.4230
Jun ’24€88.33
€91.98
+4.1%
14.0%€118.03€65.06€101.7430
May ’24€60.57
€90.53
+49.5%
14.9%€115.25€63.53€120.1229
Apr ’24€66.95
€95.90
+43.2%
11.5%€118.36€70.83€114.9028
Mar ’24€70.72
€96.59
+36.6%
11.6%€118.85€71.12€121.1628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
€150.85
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Datadog, Inc. 60 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research