Cipher Digital Inc.

XTRA:3A9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Cipher Digital Değerleme

3A9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3A9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3A9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3A9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

3A9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3A9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3A9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3A9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3A9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.6x
SatışUS$191.09m
Piyasa DeğeriUS$6.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3A9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3A9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
NEM Nemetschek
5.4x14.81%€6.7b
AOF ATOSS Software
7.1x11.78%€1.4b
CHG CHAPTERS Group
6.1x29.10%€1.1b
TMV TeamViewer
1.3x4.46%€1.0b
3A9 Cipher Digital
36.6x48.47%€7.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3A9 Price-To-Sales Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3A9'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.47%US$74.13m
50C SOLAI
0.5xn/aUS$11.20m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
CPU2 CPU Softwarehouse
0.5xn/aUS$1.79m
3A9 36.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies11PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3A9 Price-To-Sales Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3A9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3A9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3A9 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3A9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.86
€27.71
+86.53%
32.17%€59.42€18.95n/a17
Sep ’27€12.90
€27.62
+114.05%
32.17%€59.22€18.88n/a17
Aug ’27€19.52
€28.64
+46.70%
32.11%€60.26€20.09n/a17
Jul ’27€20.04
€28.67
+43.12%
33.94%€60.64€20.21n/a16
Jun ’27n/a
€27.12
0%
35.09%€59.22€19.74n/a15
May ’27n/a
€23.91
0%
30.46%€45.27€15.37n/a14
Apr ’27n/a
€23.65
0%
31.15%€46.25€15.71n/a15
Mar ’27n/a
€23.04
0%
30.64%€44.83€15.23n/a15
Feb ’27n/a
€23.22
0%
29.07%€44.69€15.18n/a14
Jan ’27n/a
€22.63
0%
30.45%€42.41€11.03n/a14
Dec ’26n/a
€23.47
0%
30.33%€43.07€11.20n/a14
Nov ’26n/a
€17.68
0%
38.58%€36.22€10.35n/a13
Oct ’26n/a
€13.74
0%
51.98%€35.79€5.97n/a12
Sep ’26n/a
€6.61
0%
12.75%€7.70€5.14€12.9011
Aug ’26n/a
€6.36
0%
12.31%€7.77€5.18€19.5211
Jul ’26n/a
€5.79
0%
13.90%€7.64€5.09€20.0410
Jun ’26n/a
€5.84
0%
19.04%€7.93€3.52n/a10
May ’26n/a
€6.15
0%
21.53%€7.94€3.53n/a10
Apr ’26n/a
€7.16
0%
12.14%€8.34€5.56n/a11
Mar ’26n/a
€7.79
0%
7.59%€8.68€6.75n/a10
Feb ’26n/a
€8.13
0%
15.13%€10.61€6.75n/a10
Jan ’26n/a
€7.97
0%
14.79%€10.49€6.67n/a11
Dec ’25n/a
€7.70
0%
18.11%€10.41€5.68n/a10
Nov ’25n/a
€7.03
0%
20.30%€10.15€5.54n/a10
Oct ’25n/a
€6.66
0%
15.93%€8.09€5.39n/a10
Sep ’25n/a
€6.97
0%
13.61%€8.07€5.38n/a8
€28.37
Fair Value
47.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cipher Digital Inc. 20 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG