Cerence Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Cerence şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $694.9M ve toplam borcu $276.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.3B ve $602.7M dir.
Anahtar bilgiler
39.7%
Borç/özkaynak oranı
US$275.95m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$110.37m |
| Eşitlik | US$694.88m |
| Toplam yükümlülükler | US$602.72m |
| Toplam varlıklar | US$1.30b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0S6 'nin kısa vadeli varlıkları ( $225.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $148.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0S6 'un kısa vadeli varlıkları ( $225.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $454.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0S6 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 0S6 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 39.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 0S6 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 0S6 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 43.4 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.