Zeta Global Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8EO ( €25.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.22 )

8EO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8EO ( €25.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8EO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8EO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8EO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8EO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8EO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$6.59b

8EO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-64.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8EO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8EO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.5x
NEM Nemetschek	12.9x	14.0%	€11.5b
AOF ATOSS Software	11.4x	12.8%	€1.9b
NB2 Northern Data	22.3x	32.4%	€1.7b
TMV TeamViewer	3.2x	6.9%	€2.0b
8EO Zeta Global Holdings	8x	16.1%	€6.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8EO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8EO'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8EO Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8EO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8EO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8EO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8EO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€25.80	€32.82 +27.2%	11.1%	€40.45	€25.74	n/a	13
Oct ’25	€26.80	€30.94 +15.5%	12.5%	€39.75	€25.30	n/a	12
Sep ’25	€23.40	€27.57 +17.8%	5.0%	€30.58	€25.95	n/a	12
Aug ’25	€21.00	€27.57 +31.3%	5.0%	€30.58	€25.95	n/a	12
Jul ’25	€16.80	€19.28 +14.8%	19.9%	€30.90	€16.85	n/a	11
Jun ’25	€15.70	€18.38 +17.1%	22.7%	€30.40	€15.66	n/a	10
May ’25	€11.60	€14.16 +22.1%	14.3%	€19.37	€11.99	n/a	10
Apr ’25	€10.25	€13.69 +33.5%	16.5%	€19.38	€11.07	n/a	9
Mar ’25	n/a	€13.69 0%	16.5%	€19.38	€11.07	n/a	9
Feb ’25	n/a	€13.16 0%	19.1%	€19.39	€10.16	n/a	8
Jan ’25	n/a	€13.39 0%	18.1%	€19.77	€10.36	n/a	9
Dec ’24	n/a	€13.39 0%	18.1%	€19.77	€10.36	n/a	9
Nov ’24	n/a	€13.57 0%	17.1%	€19.88	€11.36	€25.80	9
Oct ’24	n/a	€13.57 0%	17.1%	€19.88	€11.36	€26.80	9
Sep ’24	n/a	€12.45 0%	19.9%	€19.08	€9.09	€23.40	10
Aug ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€21.00	10
Jul ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€16.80	10
Jun ’24	n/a	€12.16 0%	21.4%	€19.05	€9.07	€15.70	10
May ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	€11.60	10
Apr ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	€10.25	10
Mar ’24	n/a	€12.70 0%	21.4%	€19.91	€9.48	n/a	10
Feb ’24	n/a	€11.71 0%	24.9%	€19.36	€8.30	n/a	10
Jan ’24	n/a	€11.93 0%	25.5%	€19.80	€8.49	n/a	10
Dec ’23	n/a	€12.20 0%	28.0%	€20.50	€8.79	n/a	9
Nov ’23	n/a	€12.30 0%	32.4%	€21.43	€7.14	n/a	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.