Dynatrace, Inc.

BST:7DY Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.8b

Dynatrace Değerleme

7DY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7DY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7DY ( €43.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7DY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7DY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7DY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7DY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7DY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7DY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.5x
KazançlarUS$151.37m
Piyasa DeğeriUS$14.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7DY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7DY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
NEM Nemetschek
27.4x16.52%€6.7b
AOF ATOSS Software
27.7x12.76%€1.4b
TMV TeamViewer
7.7x6.82%€1.0b
SAP SAP
26.2x11.70%€204.6b
7DY Dynatrace
97.5x26.37%€14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7DY Price-To-Earnings Oranı ( 97.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7DY'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7DY 97.5xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7DY Price-To-Earnings Oranı ( 97.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7DY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7DY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.5x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7DY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.5 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7DY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.80
€50.86
+16.13%
10.08%€55.98€36.17n/a33
Sep ’27€45.40
€50.68
+11.62%
10.52%€55.95€36.15n/a33
Aug ’27€38.20
€41.79
+9.41%
13.13%€52.67€31.60n/a33
Jul ’27€39.60
€39.98
+0.95%
10.74%€52.73€31.64n/a33
Jun ’27€38.20
€37.59
-1.60%
9.28%€44.57€30.86n/a33
May ’27€30.80
€40.62
+31.88%
11.99%€51.20€30.72n/a34
Apr ’27€31.60
€43.53
+37.75%
15.22%€59.53€31.52n/a32
Mar ’27€30.40
€42.06
+38.35%
15.22%€57.52€30.45n/a32
Feb ’27€32.00
€49.18
+53.68%
11.46%€57.34€33.73n/a31
Jan ’27€37.00
€51.86
+40.16%
9.32%€58.87€42.66n/a32
Dec ’26€38.40
€52.81
+37.53%
9.00%€59.68€43.25n/a32
Nov ’26€42.00
€54.49
+29.74%
7.02%€60.73€47.71n/a32
Oct ’26n/a
€53.50
0%
7.02%€59.63€46.85n/a32
Sep ’26n/a
€54.14
0%
6.84%€60.19€47.29€45.4031
Aug ’26€49.00
€53.89
+9.97%
6.84%€59.60€46.83€38.2031
Jul ’26n/a
€54.22
0%
6.94%€59.79€46.98€39.6032
Jun ’26n/a
€55.86
0%
6.84%€61.66€48.44€38.2032
May ’26€41.60
€54.14
+30.13%
10.98%€61.74€38.81€30.8032
Apr ’26€43.40
€60.63
+39.70%
6.63%€68.40€50.84€31.6032
Mar ’26€54.50
€63.00
+15.60%
6.58%€70.57€52.45€30.4032
Feb ’26€56.00
€62.83
+12.20%
6.78%€68.49€52.29€32.0032
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.34%€66.88€49.68€37.0031
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.89%€64.36€49.22€38.4031
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.59%€62.61€41.44€42.0030
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.13%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.94%€61.96€41.00n/a29
€50.65
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynatrace, Inc. 51 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg