Veeco Instruments Inc.

DB:VEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Veeco Instruments Değerleme

VEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€10.92
Fair Value
121.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VEO ( €24.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarUS$49.24m
Piyasa DeğeriUS$1.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
AIXA AIXTRON
21.4x11.24%€1.9b
TPE PVA TePla
28.1x29.89%€435.5m
SMHN SUSS MicroTec
11.2x3.32%€631.6m
CTNK centrotherm international
5xn/a€165.1m
VEO Veeco Instruments
33.5x17.60%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEO Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEO'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEO 33.5xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEO Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.80
€28.27
+18.78%
8.47%€31.08€25.90n/a4
Nov ’26€25.00
€25.24
+0.95%
2.72%€25.75€24.04n/a5
Oct ’26€28.20
€23.86
-15.38%
11.48%€25.57€17.90n/a6
Sep ’26€20.80
€23.13
+11.21%
14.28%€25.70€17.99n/a7
Aug ’26€18.00
€23.76
+31.99%
15.68%€27.13€17.51n/a7
Jul ’26€17.10
€24.47
+43.11%
15.68%€27.95€18.03n/a7
Jun ’26€17.40
€24.47
+40.64%
15.68%€27.95€18.03n/a7
May ’26€16.40
€24.98
+52.34%
10.10%€27.24€19.33n/a7
Apr ’26€18.40
€27.39
+48.85%
9.88%€32.42€23.16n/a7
Mar ’26€21.00
€28.26
+34.58%
9.88%€33.45€23.89n/a7
Feb ’26€24.40
€33.97
+39.21%
11.01%€38.82€29.12n/a7
Jan ’26€26.20
€33.18
+26.63%
11.01%€37.92€28.44n/a7
Dec ’25€26.20
€32.66
+24.64%
11.01%€37.32€27.99n/a7
Nov ’25€26.40
€38.13
+44.44%
15.77%€50.11€31.89€25.007
Oct ’25€29.60
€38.66
+30.61%
15.45%€49.62€31.57€28.207
Sep ’25€31.60
€38.66
+22.35%
15.45%€49.62€31.57€20.807
Aug ’25€38.00
€43.13
+13.50%
16.20%€50.47€32.12€18.007
Jul ’25€43.20
€42.05
-2.67%
14.79%€51.39€32.70€17.107
Jun ’25€37.60
€38.86
+3.35%
8.73%€42.27€32.17€17.407
May ’25€33.20
€37.28
+12.29%
9.86%€41.30€30.98€16.407
Apr ’25€32.00
€36.69
+14.66%
10.66%€40.70€30.53€18.406
Mar ’25€33.20
€36.69
+10.52%
10.66%€40.70€30.53€21.006
Feb ’25€29.40
€31.81
+8.21%
6.71%€34.97€28.53€24.407
Jan ’25€28.20
€30.06
+6.61%
10.24%€33.71€25.51€26.207
Dec ’24€26.00
€30.82
+18.52%
10.24%€34.55€26.15€26.207
Nov ’24€22.60
€30.35
+34.29%
9.96%€34.48€26.09€26.407
€28.93
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veeco Instruments Inc. 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays