Veeco Instruments Inc.

DB:VEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Veeco Instruments Değerleme

VEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEO ( €26.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$80.39m
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
WAF Siltronic
14.2x-23.7%€1.4b
AIXA AIXTRON
14x3.5%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
22.2x-3.4%€955.8m
S92 SMA Solar Technology
5.7x30.8%€459.1m
VEO Veeco Instruments
19x-1.5%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEO Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEO'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEO 19.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEO Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.40
€33.18
+25.7%
11.0%€37.92€28.44n/a7
Dec ’25€26.20
€32.66
+24.6%
11.0%€37.32€27.99n/a7
Nov ’25€26.40
€38.13
+44.4%
15.8%€50.11€31.89n/a7
Oct ’25€29.60
€38.66
+30.6%
15.4%€49.62€31.57n/a7
Sep ’25€31.60
€38.66
+22.3%
15.4%€49.62€31.57n/a7
Aug ’25€38.00
€43.13
+13.5%
16.2%€50.47€32.12n/a7
Jul ’25€43.20
€42.05
-2.7%
14.8%€51.39€32.70n/a7
Jun ’25€37.60
€38.86
+3.4%
8.7%€42.27€32.17n/a7
May ’25€33.20
€37.28
+12.3%
9.9%€41.30€30.98n/a7
Apr ’25€32.00
€36.69
+14.7%
10.7%€40.70€30.53n/a6
Mar ’25€33.20
€36.69
+10.5%
10.7%€40.70€30.53n/a6
Feb ’25€29.40
€31.81
+8.2%
6.7%€34.97€28.53n/a7
Jan ’25€28.20
€30.06
+6.6%
10.2%€33.71€25.51n/a7
Dec ’24€26.00
€30.82
+18.5%
10.2%€34.55€26.15€26.207
Nov ’24€22.60
€30.35
+34.3%
10.0%€34.48€26.09€26.407
Oct ’24€26.40
€30.35
+15.0%
10.0%€34.48€26.09€29.607
Sep ’24€26.80
€29.86
+11.4%
10.4%€34.35€25.99€31.606
Aug ’24€25.40
€23.36
-8.0%
15.2%€28.75€17.97€38.005
Jul ’24€23.40
€22.80
-2.6%
18.6%€29.19€18.24€43.205
Jun ’24€22.80
€22.80
+0.01%
18.6%€29.19€18.24€37.605
May ’24€16.50
€23.05
+39.7%
15.7%€27.66€17.52€33.204
Apr ’24€19.06
€23.05
+20.9%
15.7%€27.66€17.52€32.004
Mar ’24€19.90
€22.49
+13.0%
16.9%€28.11€17.80€33.205
Feb ’24€18.04
€21.35
+18.4%
18.0%€27.61€16.57€29.405
Jan ’24€17.23
€23.23
+34.8%
18.8%€29.78€17.87€28.205
Dec ’23€18.83
€23.23
+23.4%
18.8%€29.78€17.87€26.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veeco Instruments Inc. 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Andrew GardinerBarclays
Thomas O'MalleyBarclays