Enphase Energy, Inc.

DB:E0P Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Enphase Energy Değerleme

E0P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E0P ( €62.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €196.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E0P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E0P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E0P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E0P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E0P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E0P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı145.8x
KazançlarUS$61.42m
Piyasa DeğeriUS$8.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E0P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E0P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
2.5x-0.9%€411.5m
E0P Enphase Energy
145.8x46.3%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E0P Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E0P'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E0P 145.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E0P Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E0P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E0P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran145.8x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E0P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E0P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.76
€94.14
+50.0%
23.5%€138.33€58.19n/a36
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.1%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.4%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.7%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.2%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€103.84
€117.79
+13.4%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.30
€119.00
+6.9%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.08
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.86
€113.41
+17.1%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.00
€108.29
-10.5%
25.9%€207.81€67.76n/a36
Dec ’24€94.89
€103.64
+9.2%
28.2%€211.26€59.70n/a36
Nov ’24€68.33
€110.55
+61.8%
28.9%€217.65€70.97€78.0035
Oct ’24€113.58
€173.52
+52.8%
18.2%€247.38€107.64€101.3233
Sep ’24€117.04
€178.22
+52.3%
16.2%€241.56€110.64€110.0032
Aug ’24€139.40
€181.01
+29.8%
17.8%€275.76€122.46€106.1032
Jul ’24€153.90
€224.50
+45.9%
16.0%€290.50€151.21€90.5034
Jun ’24€169.98
€234.69
+38.1%
17.2%€318.19€153.96€116.7034
May ’24€145.00
€235.66
+62.5%
13.6%€309.46€149.74€103.8434
Apr ’24€194.36
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.3032
Mar ’24€201.20
€272.61
+35.5%
14.7%€342.33€168.82€119.0829
Feb ’24€204.20
€271.90
+33.2%
15.5%€332.26€172.96€96.8626
Jan ’24€250.00
€297.72
+19.1%
15.7%€357.62€179.28€121.0029
Dec ’23€299.45
€291.22
-2.7%
15.2%€344.85€180.50€94.8927
Nov ’23€301.50
€304.73
+1.1%
15.2%€364.20€190.63€68.3326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%