Enphase Energy, Inc.

DB:E0P Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Enphase Energy Değerleme

E0P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: E0P ( €54.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E0P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E0P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E0P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E0P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E0P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E0P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.5x
KazançlarUS$135.00m
Piyasa DeğeriUS$8.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E0P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E0P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70x
AIXA AIXTRON
104x33.67%€6.1b
SMHN SUSS MicroTec
48.8x35.32%€1.7b
TPE PVA TePla
121.6x35.95%€927.0m
CTNK centrotherm international
5.8xn/a€190.5m
E0P Enphase Energy
62.5x20.92%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E0P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.5x) kıyasla oran (70x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E0P'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E0P 62.5xSektör Avg. 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E0P Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 68.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E0P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E0P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.5x
Adil PE Oran68.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E0P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 68.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E0P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.80
€35.94
-34.42%
31.85%€73.24€23.26n/a27
May ’27€26.38
€34.65
+31.35%
25.13%€52.82€23.00n/a27
Apr ’27€33.00
€39.62
+20.07%
27.82%€73.39€23.31n/a29
Mar ’27€35.60
€38.96
+9.43%
28.12%€72.00€22.87n/a29
Feb ’27€31.55
€33.27
+5.47%
32.25%€71.67€21.92n/a28
Jan ’27€27.97
€32.76
+17.14%
32.75%€72.35€22.13n/a30
Dec ’26€24.51
€33.46
+36.56%
30.81%€73.22€22.40n/a30
Nov ’26€26.63
€34.25
+28.62%
30.77%€73.49€22.48n/a30
Oct ’26€29.86
€36.35
+21.72%
30.40%€72.40€23.00n/a32
Sep ’26€32.49
€36.33
+11.85%
30.72%€72.75€23.11n/a32
Aug ’26€27.80
€36.31
+30.63%
30.97%€73.41€23.32n/a33
Jul ’26€33.67
€44.89
+33.33%
31.99%€80.58€23.75n/a34
Jun ’26€34.35
€50.55
+47.17%
33.25%€110.10€29.07n/a35
May ’26€39.20
€52.47
+33.85%
30.78%€110.71€29.23€26.3838
Apr ’26€55.46
€73.47
+32.48%
20.20%€115.54€49.91€33.0036
Mar ’26€55.90
€78.10
+39.72%
19.62%€119.44€51.60€35.6034
Feb ’26€59.50
€84.99
+42.83%
23.44%€139.88€54.99€31.5534
Jan ’26€68.38
€92.22
+34.87%
24.28%€139.85€56.91€27.9736
Dec ’25€68.00
€91.89
+35.13%
24.76%€137.39€55.90€24.5136
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.88%
21.05%€142.67€66.70€26.6336
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.07%
16.06%€152.68€73.64€29.8636
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.45%
15.80%€152.42€73.52€32.4938
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.69%
15.04%€156.72€75.60€27.8037
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.39%
15.67%€154.61€66.13€33.6737
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.22%
15.40%€152.10€65.45€34.3538
May ’25€103.84
€117.79
+13.43%
15.22%€154.24€66.37€39.2040
€35.7
Fair Value
53.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enphase Energy, Inc. 52 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas