Enphase Energy, Inc.

DB:E0P Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

Enphase Energy Değerleme

E0P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E0P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.98
Fair Value
70.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: E0P ( €64.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €213.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E0P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E0P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E0P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E0P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E0P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E0P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı144x
KazançlarUS$61.42m
Piyasa DeğeriUS$8.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E0P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E0P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
AIXA AIXTRON
13.6x1.5%€1.6b
WAF Siltronic
13.3x-24.2%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
17.7x-6.3%€760.8m
S92 SMA Solar Technology
6.8x40.8%€542.4m
E0P Enphase Energy
144x36.9%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E0P Price-To-Earnings Oranı ( 144 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E0P'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E0P 144.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E0P Price-To-Earnings Oranı ( 144 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E0P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E0P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E0P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 144 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E0P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.01
€89.40
+39.7%
24.5%€140.72€55.32n/a35
Jan ’26€68.38
€92.22
+34.9%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€68.00
€91.89
+35.1%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€78.00
€98.19
+25.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.32
€114.56
+13.1%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€110.00
€114.89
+4.4%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€106.10
€118.51
+11.7%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€90.50
€120.72
+33.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€116.70
€118.13
+1.2%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€103.84
€117.79
+13.4%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.30
€119.00
+6.9%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.08
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.86
€113.41
+17.1%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.00
€108.29
-10.5%
25.9%€207.81€67.76€68.3836
Dec ’24€94.89
€103.64
+9.2%
28.2%€211.26€59.70€68.0036
Nov ’24€68.33
€110.55
+61.8%
28.9%€217.65€70.97€78.0035
Oct ’24€113.58
€173.52
+52.8%
18.2%€247.38€107.64€101.3233
Sep ’24€117.04
€178.22
+52.3%
16.2%€241.56€110.64€110.0032
Aug ’24€139.40
€181.01
+29.8%
17.8%€275.76€122.46€106.1032
Jul ’24€153.90
€224.50
+45.9%
16.0%€290.50€151.21€90.5034
Jun ’24€169.98
€234.69
+38.1%
17.2%€318.19€153.96€116.7034
May ’24€145.00
€235.66
+62.5%
13.6%€309.46€149.74€103.8434
Apr ’24€194.36
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.3032
Mar ’24€201.20
€272.61
+35.5%
14.7%€342.33€168.82€119.0829
Feb ’24€204.20
€271.90
+33.2%
15.5%€332.26€172.96€96.8626
Jan ’24€250.00
€297.72
+19.1%
15.7%€357.62€179.28€121.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€90.09
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 09:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enphase Energy, Inc. 69 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research