ASMPT Limited

DB:AY7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

ASMPT Değerleme

AY7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AY7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.06
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AY7A ( €9.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AY7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AY7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AY7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AY7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AY7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AY7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.3x
KazançlarHK$416.23m
Piyasa DeğeriHK$32.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AY7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AY7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
WAF Siltronic
13.9x-23.8%€1.3b
AIXA AIXTRON
14.9x3.5%€1.7b
SMHN SÜSS MicroTec
19x-4.2%€818.1m
S92 SMA Solar Technology
6.5x25.3%€516.0m
AY7A ASMPT
78.3x46.1%€32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AY7A Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AY7A'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AY7A 78.3xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AY7A Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AY7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AY7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.3x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AY7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 35.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AY7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.35
€12.96
+38.6%
17.8%€18.64€9.07n/a18
Jan ’26€8.70
€12.96
+49.0%
17.8%€18.64€9.07n/a18
Dec ’25€8.95
€12.71
+42.1%
17.3%€18.19€8.85n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10n/a20
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36n/a18
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39n/a17
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37n/a18
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37€8.7018
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37€8.9518
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
Apr ’24€8.75
€9.45
+8.1%
20.9%€13.43€5.37€11.3018
Mar ’24€8.65
€9.19
+6.2%
26.2%€13.74€4.42€11.0019
Feb ’24€8.40
€7.55
-10.1%
24.2%€11.03€4.30€9.0520
Jan ’24€6.45
€7.99
+23.8%
24.5%€11.68€4.55€8.2021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.41
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASMPT Limited 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tammy QiuBerenberg
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.