ACM Research, Inc.

DB:813 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ACM Research Değerleme

813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 813 ( €17.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 813 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 813 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 813 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 813'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
813'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$90.25m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

813'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
SMHN SÜSS MicroTec
22.8x-3.4%€978.7m
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-20.9%€416.4m
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
813 ACM Research
12.7x16.5%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 813, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

813'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
813 12.7xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 813 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

813 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

813 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 813 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.43
€29.97
+72.0%
14.7%€35.45€23.33n/a8
Nov ’25€17.07
€29.81
+74.6%
18.2%€36.00€20.70n/a8
Oct ’25€17.95
€29.81
+66.1%
18.2%€36.00€20.70n/a8
Sep ’25€16.53
€31.32
+89.5%
14.4%€36.08€22.55n/a7
Aug ’25€17.09
€34.03
+99.2%
10.6%€36.71€25.70n/a7
Jul ’25€21.41
€35.11
+64.0%
5.4%€37.02€31.47n/a7
Jun ’25€20.45
€35.05
+71.4%
5.8%€37.10€31.53n/a7
May ’25€24.79
€35.27
+42.3%
6.0%€37.31€31.71n/a7
Apr ’25€26.10
€34.83
+33.5%
6.0%€36.71€31.20n/a7
Mar ’25€28.20
€34.72
+23.1%
6.7%€37.01€31.46n/a7
Feb ’25€16.24
€23.99
+47.7%
13.2%€29.18€20.16n/a7
Jan ’25€17.76
€22.23
+25.2%
19.7%€29.73€16.72n/a7
Dec ’24€15.00
€21.93
+46.2%
19.9%€29.50€16.59n/a7
Nov ’24€11.86
€21.26
+79.3%
25.6%€30.14€14.13€17.077
Oct ’24€17.02
€21.02
+23.5%
26.2%€29.95€14.04€17.957
Sep ’24€16.04
€18.69
+16.5%
32.6%€29.49€11.98€16.538
Aug ’24€11.74
€17.45
+48.7%
36.1%€28.75€11.41€17.098
Jul ’24€12.12
€15.91
+31.2%
44.3%€29.19€8.21€21.418
Jun ’24€9.32
€15.54
+66.7%
45.5%€29.14€8.20€20.458
May ’24€8.34
€15.47
+85.6%
47.8%€29.52€7.38€24.798
Apr ’24€10.64
€15.47
+45.5%
47.8%€29.52€7.38€26.108
Mar ’24€9.65
€15.27
+58.3%
51.8%€30.17€7.54€28.208
Feb ’24€11.30
€14.81
+31.2%
56.3%€30.17€6.60€16.248
Jan ’24€7.00
€14.13
+101.9%
57.4%€30.19€6.60€17.768
Dec ’23€8.58
€16.38
+90.9%
55.3%€31.92€6.98€15.009
Nov ’23€6.42
€19.71
+207.1%
57.6%€43.63€7.10€11.869

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

n/a