Kromek Group Değerleme
4KM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4KM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4KM ( €0.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4KM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4KM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4KM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4KM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.9x |
| Satış | UK£19.40m |
| Piyasa Değeri | UK£36.22m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -123.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4KM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €57.6m |
4KM Kromek Group | 1.9x | n/a | €36.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4KM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4KM'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 4KM Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4KM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4KM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%