Sleep Number Corporation

DB:SL2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.0m

Sleep Number Değerleme

SL2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SL2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SL2 ( €2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SL2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SL2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SL2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SL2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SL2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SL2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışUS$1.41b
Piyasa DeğeriUS$56.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SL2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SL2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
WEW Westwing Group
0.6x6.25%€264.3m
MRX Mister Spex
0.2x2.67%€45.3m
DEX Delticom
0.08x3.02%€37.5m
GFG Global Fashion Group
0.2x3.52%€120.8m
SL2 Sleep Number
0.04x2.68%€56.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SL2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SL2'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x6.5%
SL2 Sleep Number
 0.04x2.68%US$56.22m
CEC Ceconomy
0.09x2.59%US$2.42b
DEX Delticom
0.08x3.02%US$43.84m
SL2 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x24.5%
SL2 Sleep Number
 0.04x79.76%US$56.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SL2 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SL2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SL2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SL2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SL2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.14
€3.94
+84.10%
11.11%€4.38€3.50n/a2
Apr ’27€1.55
€3.94
+154.18%
11.11%€4.38€3.50n/a2
Mar ’27€5.85
€9.27
+58.42%
9.09%€10.11€8.43n/a2
Feb ’27€9.65
€7.76
-19.62%
33.33%€10.34€5.17n/a2
Jan ’27€7.05
€4.76
-32.44%
9.09%€5.20€4.33n/a2
Dec ’26€4.38
€4.76
+8.74%
9.09%€5.20€4.33n/a2
Nov ’26€4.68
€6.46
+37.98%
6.67%€6.89€6.03n/a2
Oct ’26€5.90
€6.57
+11.33%
6.67%€7.01€6.13n/a2
Sep ’26€8.85
€6.57
-25.78%
6.67%€7.01€6.13n/a2
Aug ’26€6.35
€6.57
+3.44%
6.67%€7.01€6.13n/a2
Jul ’26€5.65
€5.75
+1.76%
7.69%€6.19€5.31n/a2
Jun ’26€10.00
€5.75
-42.51%
7.69%€6.19€5.31n/a2
May ’26€6.60
€7.38
+11.83%
31.50%€10.63€5.31n/a3
Apr ’26€5.80
€10.81
+86.45%
4.04%€11.12€10.20€1.553
Mar ’26€13.90
€13.76
-0.98%
18.31%€17.29€11.52€5.853
Feb ’26€17.20
€13.76
-19.98%
18.31%€17.29€11.52€9.653
Jan ’26€14.40
€11.93
-17.14%
3.27%€12.41€11.45€7.053
Dec ’25€14.30
€11.93
-16.56%
3.27%€12.41€11.45€4.383
Nov ’25€12.50
€11.49
-8.06%
3.27%€11.95€11.03€4.683
Oct ’25€16.30
€12.28
-24.66%
12.44%€14.38€10.78€5.903
Sep ’25€13.40
€11.43
-14.71%
3.82%€12.05€11.12€8.853
Aug ’25€11.00
€11.43
+3.90%
3.82%€12.05€11.12€6.353
Jul ’25€8.85
€12.27
+38.69%
1.79%€12.58€12.12€5.653
Jun ’25€13.50
€12.27
-9.08%
1.79%€12.58€12.12€10.003
May ’25€12.60
€12.27
-2.59%
1.79%€12.58€12.12€6.603
Apr ’25€14.40
€11.55
-19.78%
5.66%€12.48€11.09€5.803
€3.69
Fair Value
42.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 15:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2026/01/03
Yıllık Kazançlar2026/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sleep Number Corporation 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jessica Schoen MaceBarclays
Curtis NagleBofA Global Research