Marks Electrical Group PLC

DB:KV7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.9m

Marks Electrical Group Değerleme

KV7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KV7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KV7 ( €0.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KV7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KV7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KV7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KV7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KV7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KV7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUK£119.25m
Piyasa DeğeriUK£55.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KV7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KV7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.8%€1.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€52.3m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€48.6m
KV7 Marks Electrical Group
0.5x8.0%€55.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KV7 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KV7'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.3%US$1.30b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$51.63m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.75m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
KV7 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KV7 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KV7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KV7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KV7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KV7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.58
€0.69
+19.0%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Dec ’25€0.59
€0.69
+16.0%
21.7%€0.84€0.54n/a2
Sep ’25€0.72
€1.12
+55.0%
7.4%€1.17€1.00n/a3
Aug ’25€0.75
€1.14
+51.7%
6.7%€1.18€1.00n/a4
Jul ’25€0.80
€1.14
+42.2%
6.7%€1.18€1.00n/a4
Jun ’25€0.77
€1.05
+36.8%
9.3%€1.17€0.94n/a5
May ’25€0.79
€1.05
+34.2%
9.3%€1.17€0.94n/a5
Apr ’25€0.79
€1.06
+34.8%
9.3%€1.18€0.94n/a5
Mar ’25€0.81
€1.06
+29.8%
9.3%€1.18€0.94n/a5
Feb ’25€0.82
€1.05
+26.7%
9.3%€1.16€0.93n/a5
Jan ’25€1.00
€1.40
+39.9%
12.9%€1.74€1.28n/a5
Dec ’24€0.98
€1.40
+42.0%
12.9%€1.74€1.28€0.595
Nov ’24€0.97
€1.42
+45.3%
11.3%€1.72€1.26€0.655
Oct ’24€1.17
€1.44
+23.2%
10.0%€1.75€1.28€0.696
Sep ’24€1.10
€1.41
+28.0%
11.8%€1.75€1.17€0.727
Aug ’24€1.10
€1.41
+28.0%
11.8%€1.75€1.17€0.757
Jul ’24€1.09
€1.41
+29.2%
11.8%€1.75€1.17€0.807
Jun ’24€0.96
€1.38
+42.7%
12.2%€1.70€1.14€0.776
May ’24€0.94
€1.38
+46.4%
12.2%€1.70€1.14€0.796
Apr ’24€0.91
€1.33
+46.6%
15.0%€1.72€1.15€0.796
Mar ’24€0.97
€1.29
+31.8%
15.0%€1.70€1.13€0.817
Feb ’24€0.93
€1.29
+38.2%
15.0%€1.70€1.13€0.827
Jan ’24€0.91
€1.29
+41.4%
18.0%€1.74€0.95€1.007
Dec ’23€0.85
€1.29
+51.9%
19.1%€1.73€0.95€0.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marks Electrical Group PLC 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl BurnsCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Christopher WickhamEquity Development Limited